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BILAN OSIRIS GESTION 2018 Siren 348853144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1249	1249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23550	16329	7221	36648
Autres immobilisations corporelles	109274	107926	1348	1067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21353		21353	21643
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3588		3588	3546
TOTAL (I)	159012	125503	33509	62903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				741
Autres créances	14462		14462	23866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1091532		1091532	1176864
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1105994		1105994	1201471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265007	125503	1139503	1264374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100693		100009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15090		18684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192783		195693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	648		2506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	648		2506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408		219	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12357		10287	
Dettes fiscales et sociales	36387		48075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	896920		1007593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	946073		1066174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1139503		1264374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	946073		1066174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408		219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548030		548030	554830
Chiffres d’affaires nets	548030		548030	554830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3358	4427
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			551394	559262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148525	147713
Impôts, taxes et versements assimilés			6798	7095
Salaires et traitements			272479	291284
Charges sociales			101919	99628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10495	13486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			540220	559206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11174	55
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4056	4056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4056	4056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4056	4056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15229	4111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20833		15833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20833		15833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	635		15833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	775		1260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	576283		579150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561193		560466	
BENEFICE OU PERTE	15090		18684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500		3567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1249		
Total Immobilisations corporelles		170173		1482
Total Immobilisations financières		25188		210
Total Général		196610		1692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38832	132823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			458	24940
Total Général			39290	159012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1249			1249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132459	10495	18699	124255
AMORTISSEMENTS Total Général	133707	10495	18699	125503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				648
Total Provisions pour risques et charges	2506		1858	648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2506		1858	648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3588	3588		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11101	11101		
T. V. A.	2190	2190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1171	1171		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18050	18050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12357	12357		
Personnel et comptes rattachés	22642	22642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9691	9691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4053	4053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896920	896920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946073	946073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1580		4116	
Location, charges locatives et de copropriété	26331		27816	
Personnel extérieur à l’entreprise	41529		36506	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11063		7073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68022		72202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148525		147713	
Taxe professionnelle	3091		3050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3707		4045	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6798		7095	
Montant de la TVA. collectée	112880		113343	
Total TVA. déductible sur biens et services	23860		24056	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7