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BILAN NOVEOCARE 2021 Siren 348884677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4283035	3928277	354758	61197
Fonds commercial	5134589		5134589	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		1	-1	385527
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5155348	3941804	1213543	935346
Immobilisations en cours				1064
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115000		115000	
Créances rattachées à des participations	56746		56746	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066015		1066015	245627
TOTAL (I)	15810733	7870083	7940651	1628762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17178340	212200	16966140	13298692
Autres créances	99301477	1100674	98200803	67676683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	2000000
Disponibilités	35486669		35486669	41951679
Charges constatées d’avance	278308		278308	406442
TOTAL (II)	154244794	1312874	152931921	125333496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170055528	9182956	160872571	126962258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3240278		3874441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2764330		1365837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597948		6362278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1378621		236270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1378621		236270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198341		790498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1094519		1104787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8600915		5475361	
Dettes fiscales et sociales	5725119		5004390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141886438		107592552	
Produits constatés d’avance (2)	390668		396122	
TOTAL (IV)	157896001		120363710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160872570		126962258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36021072		36021072	35398723
Chiffres d’affaires nets	36021072		36021072	35398723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267927	51938
Autres produits			35219	21131
Total des produits d’exploitation (I)			36324218	35471792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19554122	19742654
Impôts, taxes et versements assimilés			673219	673558
Salaires et traitements			11583869	10133460
Charges sociales			3280245	2942982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429457	555641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13406	72879
Total des charges d’exploitation (II) 			35534318	34121174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789900	1350618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28494	83427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28494	83427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3379989	38153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3379989	38153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3351494	45274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2561595	1395893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28661		530000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1002123		1078901	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4132	
Total des produits exceptionnels (VII)	1030784		1613033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	839605		10485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	395294		769883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234899		780368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204115		832665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			349878	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1380		512843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37383496		37168252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40147827		35802415	
BENEFICE OU PERTE	-2764330		1365837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2250451		8506384
Total Immobilisations corporelles		4964214		1167625
Total Immobilisations financières		245627		6477941
Total Général		7460292		16151951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1339211	9417624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1064	975428	5155348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5485807	1237761
Total Général		1064	7800446	15810733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2189254	3078228	1339205	3928277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3642276	910307	610778	3941806
AMORTISSEMENTS Total Général	5831530	3988536	1949983	7870083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1378621
Total Provisions pour risques et charges	236270	1378623	236272	1378621
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		212200		212200
Autres provisions pour dépréciation	437018	663656		1100674
Total Provisions pour dépréciation	437018	875856		1312874
TOTAL GENERAL	673288	2254479	236272	2691495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236272		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56746	56746		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1066015	73203	992812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17178340	17178340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1685	1685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	527225	527225		
T. V. A.	677159	677159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1694	1694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98093714	98093714		
Charges constatées d’avance	278308	278308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117880887	116888075	992812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198342	198342		
Emprunts et dettes financières divers	1094519	1094519		
Fournisseurs et comptes rattachés	8600914	8600914		
Personnel et comptes rattachés	1627781	1627781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2127183	2127183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1562900	1562900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407254	407254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141886438	70831016	5542226	65513196
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390668	390668		
TOTAL – ETAT DES DETTES	157896000	86840578	5542226	65513196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	407			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	407