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BILAN IQERA SERVICES 2016 Siren 348884594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8639	8639		
Concessions, brevets et droits similaires	7042866	6350949	691917	1045789
Fonds commercial	1741535	552433	1189102	1189102
Autres immobilisations incorporelles	316240		316240	198106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2583	2583		
Autres immobilisations corporelles	3293009	2088634	1204375	564505
Immobilisations en cours	233155		233155	619516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1170		1170	1170
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5422895		5422895	1394530
TOTAL (I)	18062106	9003237	9058869	5012734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15271		15271	3072
Clients et comptes rattachés	5214256		5214256	5868068
Autres créances	442150		442150	3679897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8564631		8564631	10543765
Charges constatées d’avance	282968		282968	214341
TOTAL (II)	14519275		14519275	20309143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32581381	9003237	23578144	25321877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1664480		1664480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5058978		5058978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166448		166448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47		52	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2488162		711924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180320		486997	
TOTAL (I)	9558435		8088879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	652910		978546	
Provisions pour charges	142895		139525	
TOTAL (III)	795805		1118071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5645		220357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	637626		647095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2444439		2315589	
Dettes fiscales et sociales	4027836		3352307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6107030		9554636	
Produits constatés d’avance (2)	1327		24942	
TOTAL (IV)	13223904		16114926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23578144		25321877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23240573	1736	23242308	22025100
Chiffres d’affaires nets	23240573	1736	23242308	22025100
				
Production stockée				
Production immobilisée			459052	506320
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381357	496080
Autres produits			20391	5433
Total des produits d’exploitation (I)			24103108	23032932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87244	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52264	78232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8517695	7935835
Impôts, taxes et versements assimilés			670041	578890
Salaires et traitements			7706494	8184774
Charges sociales			2774284	2687926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			814859	905242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30184	180671
Autres charges			131683	117949
Total des charges d’exploitation (II) 			20784748	20682666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3318360	2350267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			311	256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983745	234326
Reprises sur provisions et transferts de charges				390421
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des produits financiers (V)			984056	625008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14408	72695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14408	72695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			969648	552313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4288008	2902579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6843		47650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	647225		225556	
Total des produits exceptionnels (VII)	654068		273207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253001		142513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1091016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62144		627943	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315145		1861473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338922		-1588266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1170114		449616	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	968655		152774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25741231		23931147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23253069		23219223	
BENEFICE OU PERTE	2488162		711924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8639		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8787065		313576
Total Immobilisations corporelles		3018481		905415
Total Immobilisations financières		1395715		4352840
Total Général		13209899		5571832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8639
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9100641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			395148	3528747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			324476	5424079
Total Général			719624	18062106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8639			8639
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5801634	549315		6350949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1834460	265544	8788	2091217
AMORTISSEMENTS Total Général	7644733	814859	8788	8450804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	486997		306677	180320
Provisions pour litiges				652910
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				142895
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1118071	92328	414595	795805
sur immobilisations – incorporelles	552433			552433
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128694		128694	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	681127		128694	552433
TOTAL GENERAL	2286195	92328	849966	1528558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30184	202741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		62144	647225	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1170	1170		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5422895	1345528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5214256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1669			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4615			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76088			
Charges constatées d’avance	282968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11363438	7286071	4077367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1868	1868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3777	3777		
Emprunts et dettes financières divers	637626	112944	524683	
Fournisseurs et comptes rattachés	2444439	2444439		
Personnel et comptes rattachés	2104090	2104090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	960552	960552		
Impôts sur les bénéfices	174429	174429		
T.V.A.	509962	509962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278803	278803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6107030	6107030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1327	1327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13223904	12699222	524683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel