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BILAN HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET 2017 Siren 348819855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	182436		182436	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	462874	434153	28722	
Immobilisations financières	1088		1088	
Total Actif Immobilisé	646398	434153	212245	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6197		6197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2010		2010	
Créances – Autres	14547		14547	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13624		13624	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36379		36379	
Total général Actif	682776			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			164318	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9288	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163830	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27035	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5100		
Autres dettes			21205	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84794	
Total général Passif			248624	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9557	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	410834			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9489			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8978			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	429302			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148266			
Variation de stock (marchandises)	1169			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67248			
(dont taxe professionnelle)	-27821			
Impôts, taxes et versements assimilés	5995			
Rémunérations du personnel 	184951			
Charges sociales	14700			
Dotations aux amortissements	13970			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	436300			
Résultat d’exploitation	-6998			
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	755			
Charges financières	1724			
Charges exceptionnelles	1339			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9288			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51118			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21557			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			40	
Total Immobilisations (Valeur brute)			646438	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			40	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51118	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21557	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel