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BILAN HOTEL RESTAURANT DU TRINQUET 2016 Siren 348819855				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	182436		182436	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	462874	420182	42692	
Immobilisations financières	1128		1128	
Total Actif Immobilisé	646438	420182	226256	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7366		7366	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1964		1964	
Créances – Autres	11424		11424	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36026		36026	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56781		56781	
Total général Actif	703219			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			160903	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3415	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173118	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31213	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		202		
Autres dettes			18136	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109919	
Total général Passif			283037	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26505	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21384	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	426789			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8438			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18410			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453637			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150344			
Variation de stock (marchandises)	-1119			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72717			
(dont taxe professionnelle)	-11331			
Impôts, taxes et versements assimilés	4589			
Rémunérations du personnel 	180139			
Charges sociales	15451			
Dotations aux amortissements	23641			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	445760			
Résultat d’exploitation	7877			
Produits financiers	19			
Produits exceptionnels	109			
Charges financières	3608			
Charges exceptionnelles	982			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3415			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1197	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			630054	
Total Immobilisations (Augmentations)			21384	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel