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BILAN HOLDING TLB 2017 Siren 348816992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	3276	164	
Fonds commercial	421877		421877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85759		85759	
Constructions	2408509	2149071	259438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81321	74437	6885	
Autres immobilisations corporelles	280483	223028	57455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2761218		2761218	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	
TOTAL (I)	6047737	2449812	3597925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	380289		380289	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13048209		13048209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146864		146864	
Charges constatées d’avance	5733		5733	
TOTAL (II)	13581095		13581095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19628832	2449812	17179020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	589786			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6940			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10093500			
Report à nouveau	831448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328891			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16850565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2114			
Dettes fiscales et sociales	92900			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328455			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17179020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	975822		975822	
Chiffres d’affaires nets	975822		975822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30144	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1005966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10000	
Variation de stock (marchandises)			-10000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225688	
Impôts, taxes et versements assimilés			39460	
Salaires et traitements			225010	
Charges sociales			88953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			764342	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			205638	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38653	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42604	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39077	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157448			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925317			
BENEFICE OU PERTE	328891			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21489			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425317		
Total Immobilisations corporelles		2848518		7552
Total Immobilisations financières		2765568		781
Total Général		6039402		8333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2856070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2766349
Total Général				6047735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3144	131		3275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2272355	174183		2446538
AMORTISSEMENTS Total Général	2275498	174314		2449812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100	5100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1825	1825		
Impôts sur les bénéfices	515	515		
T. V. A.	-2629	-2629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12980283	12980283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68215	68215		
Charges constatées d’avance	5733	5733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13059042	13059042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433	433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153456	153456		
Fournisseurs et comptes rattachés	2114	2114		
Personnel et comptes rattachés	16975	16975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48687	48687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24647	24647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2154	2154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57386	57386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22603	22603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328455	328455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1543			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel