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BILAN HOLDING TLB 2016 Siren 348816992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3440	3144	296	
Fonds commercial	421877		421877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85759		85759	
Constructions	2408509	2000508	408001	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81321	72266	9055	
Autres immobilisations corporelles	272932	199580	73352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2760438		2760438	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	
TOTAL (I)	6039406	2275498	3763908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370289		370289	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	
Autres créances	13282499		13282499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21064		21064	
Charges constatées d’avance	5576		5576	
TOTAL (II)	13693827		13693827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19733234	2275498	17457735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	589786			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6940			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10093500			
Report à nouveau	884019			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355089			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16929334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	223017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1570			
Dettes fiscales et sociales	149454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17457735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15711			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	963786		963786	
Chiffres d’affaires nets	963786		963786	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28896	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			992682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33400	
Variation de stock (marchandises)			-33400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9052	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197937	
Impôts, taxes et versements assimilés			29408	
Salaires et traitements			190924	
Charges sociales			84387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187846	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			699583	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			186080	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39184	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867886			
BENEFICE OU PERTE	355089			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12744			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424923		394
Total Immobilisations corporelles		2776046		72472
Total Immobilisations financières		2760468		5100
Total Général		5961436		77966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2848518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2765568
Total Général				6039402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2769	375		3144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2084884	187471		2272355
AMORTISSEMENTS Total Général	2087652	187846		2275498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2630			
Impôts sur les bénéfices	2525			
T. V. A.	1714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13215508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60120			
Charges constatées d’avance	5576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13307574	13302474	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15928	15928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122992	122992		
Emprunts et dettes financières divers	151829	151829		
Fournisseurs et comptes rattachés	1570	1570		
Personnel et comptes rattachés	27584	27584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47952	47952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33070	33070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40411	40411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71624	71624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15440	15440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528401	528401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel