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BILAN HOLDING ORTIZ 2022 Siren 348871658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				225765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				7340
Autres immobilisations corporelles	94981	90439	4542	10747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	535		535	535
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	95546	90439	5107	244417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5480		5480	7367
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7671		7671	48667
Autres créances	4666		4666	7407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112572		112572	139907
Charges constatées d’avance				947
TOTAL (II)	130389		130389	210067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225935	90439	135496	454484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5717		5717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380297		380297	
Report à nouveau	-49557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228271		-49557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108949		337220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1235		1235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12653		29296	
Dettes fiscales et sociales	12476		30000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183		565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26547		117264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135496		454484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26547		114821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10407		10407	8381
Production vendue biens				
Production vendue services	156559	719	157278	212436
Chiffres d’affaires nets	166966	719	167685	220817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22611	16333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3574
Autres produits			1982	167
Total des produits d’exploitation (I)			192278	240891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2415	2534
Variation de stock (marchandises)			1887	1027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18326	27755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5773	-2337
Autres achats et charges externes			84445	112848
Impôts, taxes et versements assimilés			2315	2710
Salaires et traitements			89452	78448
Charges sociales			18456	12949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7794	7860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193	1159
Total des charges d’exploitation (II) 			231056	244952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38778	-4061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38840	-4126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36494		45153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231516		45431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189431		-45431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234363		240891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462634		290447	
BENEFICE OU PERTE	-228271		-49557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2555		3200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455431		
Total Immobilisations corporelles		141553		
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		597549		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			455431	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46572	94981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			502003	95546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229665	36494	266159	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123467	7794	40821	90439
AMORTISSEMENTS Total Général	353132	44287	306980	90439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7671	7671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1683	1683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2983	2983		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12367	12367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12653	12653		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3695	3695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8781	8781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1235	1235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183	183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26547	26547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel