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BILAN HOLDING ORTIZ 2021 Siren 348871658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial	451531	225765	225765	270918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34958	27619	7340	9055
Autres immobilisations corporelles	106595	95848	10747	16310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	535		535	535
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	597549	353132	244417	296848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5773		5773	3436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7367		7367	8394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48667		48667	46979
Autres créances	7407		7407	6823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139907		139907	76158
Charges constatées d’avance	947		947	5676
TOTAL (II)	210067		210067	147466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807616	353132	454484	444314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5717		5717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380297		420992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49557		-40695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337220		386777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56168		7963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1235		1235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29296		18530	
Dettes fiscales et sociales	30000		29810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117264		57538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454484		444314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114821		53228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8381		8381	12331
Production vendue biens				
Production vendue services	212436		212436	305345
Chiffres d’affaires nets	220817		220817	317676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3574	
Autres produits			167	590
Total des produits d’exploitation (I)			240891	318266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2534	3096
Variation de stock (marchandises)			1027	-809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27755	34705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2337	-93
Autres achats et charges externes			112848	123979
Impôts, taxes et versements assimilés			2710	3250
Salaires et traitements			78448	108669
Charges sociales			12949	32616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7860	6848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1159	1339
Total des charges d’exploitation (II) 			244952	313599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4061	4667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	-76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4126	4591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45153		45153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45431		45286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45431		-45286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240891		318266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	290447		358961	
BENEFICE OU PERTE	-49557		-40695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3200		11057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			60	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455431		
Total Immobilisations corporelles		140972		581
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		596967		581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général				597549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184512	45153		229665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115607	7860		123467
AMORTISSEMENTS Total Général	300119	53013		353132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48667	48667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2442	2442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1978	1978		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2800	2800		
Charges constatées d’avance	942	947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57051	57021	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56168	53725	2443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29296	29296		
Personnel et comptes rattachés	9040	9040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6346	6346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14246	14246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368	368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1235	1235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565	565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117264	114821	2443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel