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BILAN HOLDING ORTIZ 2020 Siren 348871658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial	451531	180612	270918	316072
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34377	25322	9055	
Autres immobilisations corporelles	106595	90284	16310	17958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	535		535	535
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	596967	300119	296848	334594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3436		3436	3343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8394		8394	7585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46979		46979	64046
Autres créances	6823		6823	9934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76158		76158	73987
Charges constatées d’avance	5676		5676	6511
TOTAL (II)	147466		147466	165406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744433	300119	444314	500000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5717		5717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420992		452714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40695		-31722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386777		427471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1235		76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18530		19850	
Dettes fiscales et sociales	29810		52426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57538		72529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444314		500000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53228		72529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12331		12331	10401
Production vendue biens				
Production vendue services	302805	2540	305345	328731
Chiffres d’affaires nets	315136	2540	317676	339132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7803
Autres produits			590	53
Total des produits d’exploitation (I)			318266	346988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3096	2275
Variation de stock (marchandises)			-809	739
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34705	41127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93	2071
Autres achats et charges externes			123979	131735
Impôts, taxes et versements assimilés			3250	4460
Salaires et traitements			108669	117662
Charges sociales			32616	34112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6848	6122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1339	46
Total des charges d’exploitation (II) 			313599	340348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4667	6640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4591	6640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45153		45153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45286		45363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45286		-38363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318266		353988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358961		385711	
BENEFICE OU PERTE	-40695		-31722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11057		12632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455431		
Total Immobilisations corporelles		126717		14255
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		582713		14255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général				596967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139359	45153		184512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108759	6848		115607
AMORTISSEMENTS Total Général	248118	52001		300119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46979	46979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	178	178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	918	918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5726	5726		
Charges constatées d’avance	5676	5676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59508	59508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468473	16743	69190	382541
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18530	18530		
Personnel et comptes rattachés	8783	8783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7349	7349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13083	13083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235	1235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518048	66318	69190	382541
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel