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BILAN HOLDING ORTIZ 2019 Siren 348871658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial	451531	135459	316072	361225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23397	23397		
Autres immobilisations corporelles	103320	85362	17958	24080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	535		535	535
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	582713	248118	334594	385869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3343		3343	5414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7585		7585	8324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64046		64046	64870
Autres créances	9934		9934	13782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73987		73987	25759
Charges constatées d’avance	6511		6511	9374
TOTAL (II)	165406		165406	127523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748118	248118	500000	513392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5717		5717	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	452714		512190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31722		-59475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427471		459194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76		76	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19850		19501	
Dettes fiscales et sociales	52426		34610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72529		54198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500000		513392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72529		54198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10401		10401	10125
Production vendue biens				
Production vendue services	327525	1206	328731	329035
Chiffres d’affaires nets	337926	1206	339132	339160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7803	3340
Autres produits			53	89
Total des produits d’exploitation (I)			346988	342589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2275	3555
Variation de stock (marchandises)			739	-353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41127	42442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2071	3346
Autres achats et charges externes			131735	141331
Impôts, taxes et versements assimilés			4460	5462
Salaires et traitements			117662	117866
Charges sociales			34112	34328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6122	8752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	64
Total des charges d’exploitation (II) 			340348	356794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6640	-14205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6640	-14205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45153		45153	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45363		45270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38363		-45270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353988		342589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385711		402064	
BENEFICE OU PERTE	-31722		-59475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12632		12632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7803		3340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			60	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455431		
Total Immobilisations corporelles		127771		
Total Immobilisations financières		565		
Total Général		583767		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1054	126717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				565
Total Général			1054	582713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94206	45153		139359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103691	6122	1054	108759
AMORTISSEMENTS Total Général	197897	51275	1054	248118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64046	64046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137	137		
Impôts sur les bénéfices	4757	4757		
T. V. A.	2240	2240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2800	2800		
Charges constatées d’avance	6511	6511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80521	80521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19850	19850		
Personnel et comptes rattachés	21658	21658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17300	17300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12771	12771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697	697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76	76		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177	177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72529	72529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel