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BILAN HERDIS 2016 Siren 348858093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28637	28637		387
Fonds commercial	105189		105189	105189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610647	147411	463236	452745
Constructions	2839582	1979486	860096	1002236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899047	747344	151702	122703
Autres immobilisations corporelles	372458	312768	59689	61845
Immobilisations en cours	18847		18847	2870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140800		140800	140800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	516		516	516
Prêts				
Autres immobilisations financières	2957		2957	2957
TOTAL (I)	5018685	3215648	1803036	1892253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1214337	25316	1189020	1139307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29024	6484	22540	25648
Autres créances	265409		265409	196799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537376		537376	589798
Charges constatées d’avance	52488		52488	48996
TOTAL (II)	2098637	31801	2066835	2000550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7117322	3247450	3869872	3892803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33486		33486	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493329		489097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307470		244231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944287		876816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128500		1262612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29997		86970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349141		1328589	
Dettes fiscales et sociales	409607		323766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1995		7628	
Autres dettes	6265		6323	
Produits constatés d’avance (2)	77		85	
TOTAL (IV)	2925585		3015987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3869872		3892803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2014974		1956104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16504920		16504920	16597811
Production vendue biens	955		955	604
Production vendue services	150611		150611	147001
Chiffres d’affaires nets	16656487		16656487	16745417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29891	45964
Autres produits			24041	20363
Total des produits d’exploitation (I)			16710421	16811745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12951476	13029345
Variation de stock (marchandises)			-51053	35093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29787	26906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1418828	1463489
Impôts, taxes et versements assimilés			198987	194099
Salaires et traitements			1063826	1083998
Charges sociales			348956	351113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256793	249283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25885	25366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11783	9468
Total des charges d’exploitation (II) 			16255271	16468164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455149	343581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34418	40512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34418	40512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34418	-40512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420730	303069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2462		3717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3462		3717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3345		3717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116605		62555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16713883		16815462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16406411		16571230	
BENEFICE OU PERTE	307470		244231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15929			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4701872		
Total Immobilisations financières		144274		
Total Général		4979974		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4740584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144274
Total Général				5018686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3059471	256406	128865	3187011
AMORTISSEMENTS Total Général	3087721	256793	128865	3215649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23976	25317	23976	25317
Sur comptes clients	6882	569	967	6485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30858	25886	24943	31802
TOTAL GENERAL	30858	25886	24943	31802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2958			
Clients douteux ou litigieux	7276			
Autres créances clients	21749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20392			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106313			
Charges constatées d’avance	52488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349880	346922	2958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	439	439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1128060	217449	558226	
Emprunts et dettes financières divers	29470	29470		
Fournisseurs et comptes rattachés	1349141	1349141		
Personnel et comptes rattachés	177861	177861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105646	105646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23553	23553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102545	34		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1995	1995		
Groupe et associés	527	527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6265	6265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77	77		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2925585	2014974	558226	352385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	69