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BILAN FRANCOIS ROUSSILLON ET ASSOCIES 2018 Siren 348880329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2343	2343		31
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46883669	43870375	3013294	2956031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1771	1771		
Autres immobilisations corporelles	344364	295387	48977	105646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900		3900	3900
Créances rattachées à des participations	477453		477453	569953
Autres titres immobilisés				
Prêts	153		153	153
Autres immobilisations financières	2180		2180	2180
TOTAL (I)	47715832	44169875	3545957	3637894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131652	36032	95620	105186
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733776		733776	1006918
Autres créances	358235		358235	352942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40426		40426	40426
Disponibilités	716053		716053	749235
Charges constatées d’avance	131870		131870	100177
TOTAL (II)	2112012	36032	2075980	2354884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49827845	44205907	5621938	5992777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720000		670000	
Report à nouveau	25869		28382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60767		47487	
Subventions d’investissement	1622054		1569049	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2437075		2323303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			148125	
TOTAL (II)			148125	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1597		1062	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908421		795360	
Dettes fiscales et sociales	1729552		1736733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79152		141360	
Produits constatés d’avance (2)	466141		846835	
TOTAL (IV)	3184863		3521350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5621938		5992777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1597		1062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				60
Production vendue biens				
Production vendue services	2564009		2564009	2720495
Chiffres d’affaires nets	2564009		2564009	2720555
				
Production stockée				
Production immobilisée			2244955	2624725
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41275	4667
Autres produits			243	881
Total des produits d’exploitation (I)			4850482	5350828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1324
Variation de stock (marchandises)			10562	46982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16695	15632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1978084	2173674
Impôts, taxes et versements assimilés			29419	39856
Salaires et traitements			819988	694323
Charges sociales			340541	302452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2224892	2939580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36032	37028
Autres charges			541311	668100
Total des charges d’exploitation (II) 			5997523	6918951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1147041	-1568123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	1971
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8908	10413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9453	12384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3016	3321
Différences négatives de change			160	76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3175	3397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6278	8987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1140764	-1559136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1217411		1614370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1217411		1614370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1217411		1614353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15881		7730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6077346		6977583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6016580		6930095	
BENEFICE OU PERTE	60767		47487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44660557		3674026
Total Immobilisations corporelles		346135		
Total Immobilisations financières		576186		7500
Total Général		45582877		3681526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1448570	46886012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	483686
Total Général			1548570	47715832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41704495	2168223		43872718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240489	56669		297158
AMORTISSEMENTS Total Général	41944983	2224892		44169875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37028	36032	37028	36032
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37028	36032	37028	36032
TOTAL GENERAL	37028	36032	37028	36032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36032	37028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	477453		477453	
Prêts	153		153	
Autres immobilisations financières	2180		2180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	733776	733776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1540	1540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	281	281		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190145	190145		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6	6		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166263	166263		
Charges constatées d’avance	131870	131870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1703667	1223881	479786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1597	1597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908421	908421		
Personnel et comptes rattachés	1052717	177217	875500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602853	208853	394000	
Impôts sur les bénéfices	6509	6509		
T.V.A.	53640	53640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13833	13833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79152	79152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466141	466141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3184863	1915363	1269500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel