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BILAN FRANCOIS ROUSSILLON ET ASSOCIES 2016 Siren 348880329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2343	2312	31	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42209822	38762604	3447219	4739442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1771	1771		
Autres immobilisations corporelles	344364	238718	105646	142422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3900		3900	3900
Créances rattachées à des participations	568953		568953	539441
Autres titres immobilisés				
Prêts	153		153	153
Autres immobilisations financières	3180		3180	13775
TOTAL (I)	43134486	39005404	4129082	5439133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	189196		189196	189196
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475035		475035	592983
Autres créances	186572		186572	204778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80426		80426	110220
Disponibilités	619936		619936	336132
Charges constatées d’avance	67660		67660	56305
TOTAL (II)	1618824		1618824	1489614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44753310	39005404	5747906	6928747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		500000	
Report à nouveau	28206		63256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70176		64950	
Subventions d’investissement	1705434		2000662	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412201		2637252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1427		982	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490095		701242	
Dettes fiscales et sociales	1923431		1709517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204175		321360	
Produits constatés d’avance (2)	716578		1555090	
TOTAL (IV)	3335705		4291494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5747906		6928747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2085705		3069094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1427		982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3469		3469	45348
Production vendue biens				
Production vendue services	3106723	316760	3423483	2804205
Chiffres d’affaires nets	3110192	316760	3426952	2849553
				
Production stockée				-55966
Production immobilisée			2516342	2918644
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4933	135310
Autres produits			1166	1320
Total des produits d’exploitation (I)			5949393	5856861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5266
Variation de stock (marchandises)				628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18572	15644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1645906	2296519
Impôts, taxes et versements assimilés			34207	23680
Salaires et traitements			951227	967643
Charges sociales			388461	413059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3565097	2988743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093213	768487
Total des charges d’exploitation (II) 			7696684	7479670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1747291	-1622810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				292
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11341	11610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			224	
Total des produits financiers (V)			12117	11612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5794	5811
Différences négatives de change			12	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5806	5831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6311	5781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1740979	-1617321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1831797		1697288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1831797		1697288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1831725		1697288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20569		15018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7793307		7565761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7723131		7500811	
BENEFICE OU PERTE	70176		64950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3184		4776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4933		4861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	266498		346067	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39976217		4759928
Total Immobilisations corporelles		345953		181
Total Immobilisations financières		557269		30512
Total Général		40879439		4790622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2523980		42212165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346135
Prêts et immobilisations financières			11595	
Total Immobilisations financières			11595	576186
Total Général		2523980	11595	43134486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35236775	3528140		38764915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203531	36958		240489
AMORTISSEMENTS Total Général	35440306	3565097		39005404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	568953	68953		
Prêts	153			
Autres immobilisations financières	3180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132			
Impôts sur les bénéfices	3298			
T. V. A.	51292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127175			
Charges constatées d’avance	67660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301553	798220	503333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1427	1427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490095	490095		
Personnel et comptes rattachés	1214946	414946	800000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656285	206285	450000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35983	35983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16216	16216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204175	204175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	716578	716578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3335705	2085705	1250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel