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BILAN FOREX FINANCE 2019 Siren 348839341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134087	124635	9451	27508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				8500
Autres immobilisations financières	50063		50063	50063
TOTAL (I)	184149	124635	59514	86070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2339		2339	2339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1095788		1095788	1039861
Autres créances	378208		378208	1538248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3500543		3500543	2170608
Charges constatées d’avance	75348		75348	74175
TOTAL (II)	5052226		5052226	4825231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5236375	124635	5111741	4911302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100584		100584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15872		15872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1489914		1357940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1834287		1781974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3440657		3256370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151412		158093	
Dettes fiscales et sociales	923834		814669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4800	
Produits constatés d’avance (2)	595837		677369	
TOTAL (IV)	1671083		1654932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5111740		4911302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5883769	1202248	7086017	7026985
Chiffres d’affaires nets	5883769	1202248	7086017	7026985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10639	24928
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7096656	7051913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534065	1540740
Impôts, taxes et versements assimilés			102350	113948
Salaires et traitements			1745103	1691307
Charges sociales			827664	799997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18056	23412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4500	36362
Total des charges d’exploitation (II) 			4231738	4205765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2864918	2846147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3096	2899
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3096	2899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3054	-2887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2861865	2843260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5865		1664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5865		2714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5865		4378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4051		5786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3726		49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7777		5835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1913		-1457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230330		216275	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795335		843554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7102563		7056302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5268277		5274328	
BENEFICE OU PERTE	1834287		1781974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134087		
Total Immobilisations financières		58563		
Total Général		192649		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8500	50063
Total Général			8500	184149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106579	18056		124635
AMORTISSEMENTS Total Général	106579	18056		124635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50063		50063	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1095788	1095788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1144	1144		
Impôts sur les bénéfices	13062	13062		
T. V. A.	27298	27298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1200	1200		
Groupe et associés	332500	332500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	75348	75348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599404	1549341	50063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151412	151412		
Personnel et comptes rattachés	326464	326464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284095	284095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269955	269955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43320	43320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	595837	595837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671083	1671083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17