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BILAN FOREX FINANCE 2018 Siren 348839341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134087	106579	27508	24050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8500		8500	
Autres immobilisations financières	50063		50063	49119
TOTAL (I)	192649	106579	86070	73169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2339		2339	2339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1039861		1039861	976480
Autres créances	1538248		1538248	534675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2170608		2170608	3094477
Charges constatées d’avance	74175		74175	85571
TOTAL (II)	4825231		4825231	4693542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5017881	106579	4911302	4766711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100584		100584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15872		15872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1357940		1327467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1781974		1680474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3256370		3124396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158093		135034	
Dettes fiscales et sociales	814669		935300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4800		1920	
Produits constatés d’avance (2)	677369		570061	
TOTAL (IV)	1654932		1642315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4911302		4766711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5852738	1174247	7026985	6466634
Chiffres d’affaires nets	5852738	1174247	7026985	6466634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24928	21750
Autres produits				1745
Total des produits d’exploitation (I)			7051913	6490129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-24
Autres achats et charges externes			1540740	1444310
Impôts, taxes et versements assimilés			113948	101818
Salaires et traitements			1691307	1514518
Charges sociales			799997	758362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23412	23170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36362	22394
Total des charges d’exploitation (II) 			4205765	3868148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2846147	2621981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2899	732
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2899	732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2887	99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2843260	2622080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1664		96520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2714		234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4378		96754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5786		3850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49		61	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5835		3911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1457		92843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216275		207646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843554		826804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7056302		6587714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5274328		4907240	
BENEFICE OU PERTE	1781974		1680474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		177019		26869
Total Immobilisations financières		49119		9444
Total Général		226138		36313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69801	134087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58563
Total Général			69801	192649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152969	23412	69801	106579
AMORTISSEMENTS Total Général	152969	23412	69801	106579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24928		24928	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24928		24928	
TOTAL GENERAL	24928		24928	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8500	8500		
Autres immobilisations financières	50063		50063	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1039861	1039861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1144	1144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35724	35724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1200	1200		
Groupe et associés	1500000	1500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178	178		
Charges constatées d’avance	74175	74175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710845	2660782	50063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158093	158093		
Personnel et comptes rattachés	296723	296723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286345	286345		
Impôts sur les bénéfices	17687	17687		
T.V.A.	213915	213915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4800	4800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	677369	677369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654932	1654932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel