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BILAN FOREX FINANCE 2017 Siren 348839341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177019	152969	24050	27770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49119		49119	48460
TOTAL (I)	226138	152969	73169	76230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2339		2339	2314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1001408	24928	976480	837057
Autres créances	534675		534675	16014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3094477		3094477	3204026
Charges constatées d’avance	85571		85571	81027
TOTAL (II)	4718470	24928	4693542	4140439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4944608	177897	4766711	4216669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100584		100584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15872		15872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1327467		1091779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1680474		1436888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3124396		2645123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135034		89792	
Dettes fiscales et sociales	935300		849860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1920			
Produits constatés d’avance (2)	570061		631894	
TOTAL (IV)	1642315		1571546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4766711		4216669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5298248	1168386	6466634	6139115
Chiffres d’affaires nets	5298248	1168386	6466634	6139115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21750	1606
Autres produits			1745	815
Total des produits d’exploitation (I)			6490129	6141536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24	7
Autres achats et charges externes			1444310	1153574
Impôts, taxes et versements assimilés			101818	99887
Salaires et traitements			1514518	1652846
Charges sociales			758362	830790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23170	23364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22394	567
Total des charges d’exploitation (II) 			3868148	3761035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2621981	2380501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			831	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			831	1395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1169
Différences négatives de change			732	4204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	5373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99	-3979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2622080	2376523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234		2464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96754		2464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3850		11076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3911		11226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92843		-8762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	207646		249415	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	826804		681458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6587714		6145394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4907240		4708506	
BENEFICE OU PERTE	1680474		1436888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		207948		19451
Total Immobilisations financières		48460		659
Total Général		856408		20110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50380	177019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49119
Total Général			650380	226138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600000		600000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180179	23170	50380	152969
AMORTISSEMENTS Total Général	780179	23170	650380	152969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43078	3600	21750	24928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43076	3600	21750	24926
TOTAL GENERAL	43078	3600	21750	24928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49119			
Clients douteux ou litigieux	29173			
Autres créances clients	972235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1144			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670773	1592482	78292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135034	135034		
Personnel et comptes rattachés	281114	281114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309689	309689		
Impôts sur les bénéfices	115192	115192		
T.V.A.	229305	229305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920	1920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	570061	570061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1642315	1642315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel