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BILAN CIBLE FINANCIERE 2019 Siren 348809120
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 26832 7697 19135
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7465 7465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 7
Terrains
Constructions 11
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 333948 214828 119120
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17557159 1689203 15867956
Créances rattachées à des participations 9573056 37223 9535832
Autres titres immobilisés
Prêts 10775802 352086 10423716
Autres immobilisations financières 1070998 1070998
TOTAL (I) 39345259 2301036 37044223
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 29193 29193
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17285284 353819 16931464
Autres créances 405978 405978
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 41 41
Disponibilités 63563 63563
Charges constatées d’avance 25266 25266
TOTAL (II) 17809324 353819 17455505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 57154583 2654855 54499728
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10674810
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1752823
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1090706
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 26612055
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 436422
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 40566816
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II) 1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 196861
Emprunts et dettes financières divers (4) 8067471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 680357
Dettes fiscales et sociales 4804204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 184020
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13932912
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 54499728
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13932912
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 196861
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1858000 1858000
Chiffres d’affaires nets 1858000 1858000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1177594
Autres produits 160
Total des produits d’exploitation (I) 3035754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1347473
Impôts, taxes et versements assimilés 35585
Salaires et traitements 925391
Charges sociales 407045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 399
Total des charges d’exploitation (II) 2733530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 302223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 70002
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 294391
Produits financiers de participations 121085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14222
Reprises sur provisions et transferts de charges 298465
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 433772
Dotations financières sur amortissements et provisions 2976
Intérêts et charges assimilées 128424
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 131400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 302372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 380207
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 36162
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 50000
Total des produits exceptionnels (VII) 86162
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31005
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31005
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 55157
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3625689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3189267
BENEFICE OU PERTE 436422
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 41875
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34882 215
Total Immobilisations corporelles 502752 13497
Total Immobilisations financières 40872376 5576972
Total Général 41410009 5590684
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800 34297
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 182301 333948
Prêts et immobilisations financières 349491
Total Immobilisations financières 7472333 38977014
Total Général 7655434 39345259
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8046 451 800 7697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 379941 17187 182301 214828
AMORTISSEMENTS Total Général 387987 17637 183101 222524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1726426
sur immobilisations –autres immobilisations financières 650551 298465 352086
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1489538 1135719 353819
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3863539 2976 1434184 2432331
TOTAL GENERAL 3913539 2976 1484184 2432331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 50000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 9573056 9503054 70002
Prêts 10775802 353886 10421916
Autres immobilisations financières 1070998 1070998
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17285284 17285284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 121615 121615
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5769 5769
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 278594 278594
Charges constatées d’avance 25266 25266
TOTAL ETAT DES CREANCES 39136383 27573467 11562916
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 196861 196861
Emprunts et dettes financières divers 948907 948907
Fournisseurs et comptes rattachés 680357 680357
Personnel et comptes rattachés 111257 111257
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1196593 1196593
Impôts sur les bénéfices 332231 332231
T.V.A. 3121603 3121603
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 42520 42520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7118564 7118564
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 184020 184020
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13932912 13932912
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 16