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BILAN CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE 2018 Siren 348859430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	425309	6098	419211	
Constructions	354740	340397	14344	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13187491	7197721	5989769	
Autres immobilisations corporelles	11182	11182		
Immobilisations en cours	145602		145602	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15317		15317	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14139642	7555398	6584244	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	493460		493460	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	301752		301752	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4063056	908153	3154903	
Autres créances	601389		601389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5827593		5827593	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11287249	908153	10379096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25426890	8463551	16963340	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	713307			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297242			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27164			
Report à nouveau	604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2361429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1836948			
TOTAL (I)	5308025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5450583			
TOTAL (III)	5450583			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721653			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2343782			
Dettes fiscales et sociales	1196517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201025			
Autres dettes	722044			
Produits constatés d’avance (2)	1019711			
TOTAL (IV)	6204732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16963340			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6204732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721653			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10951096		10951096	
Production vendue services	7901881		7901881	
Chiffres d’affaires nets	18852977		18852977	
				
Production stockée			87729	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324673	
Autres produits			1096934	
Total des produits d’exploitation (I)			20369168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2423698	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			97681	
Autres achats et charges externes			8881514	
Impôts, taxes et versements assimilés			325560	
Salaires et traitements			1909423	
Charges sociales			1142895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			976038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			264184	
Autres charges			515263	
Total des charges d’exploitation (II) 			16745905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3623263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2080	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3621183	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	72535			
Total des produits exceptionnels (VII)	136885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472191			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	472191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210106			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	714342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20506286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18144856			
BENEFICE OU PERTE	2361429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12893229		3670316
Total Immobilisations financières		16720		1403
Total Général		12909949		3670316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			648356	14124324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1403	15317
Total Général			649759	14139642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7227716	976038	648356	7555398
AMORTISSEMENTS Total Général	7227716	976038	648356	7555398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1836948
Total Provisions réglementées	1437292	472191	72535	1836948
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5504843	264184	318445	5450583
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6942135	736375	390980	7287531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15317		15317	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4063056	4063056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	981	981		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411355	411355		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27174	27174		
Divers				
Groupe et associés	161459	161459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420	420		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4679762	4664444	15317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	721653	721653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2343782	2343782		
Personnel et comptes rattachés	706356	706356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366701	366701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35889	35889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87572	87572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201025	201025		
Groupe et associés	35140	35140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	686904	686904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1019711	1019711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6204732	6204732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel