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BILAN CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE 2017 Siren 348859430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	425309	6098	419211	
Constructions	344740	338609	6131	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11023493	6871827	4151666	
Autres immobilisations corporelles	11182	11182		
Immobilisations en cours	1088505		1088505	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16720		16720	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12909949	7227716	5682233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591140		591140	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	214023		214023	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4000773	702818	3297955	
Autres créances	656896		656896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6102816		6102816	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11565647	702818	10862829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24475596	7930534	16545062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	713307			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297242			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27164			
Report à nouveau	528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2456909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1437292			
TOTAL (I)	5003773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5504843			
TOTAL (III)	5504843			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	913190			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2512861			
Dettes fiscales et sociales	1236770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648794			
Autres dettes	724832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6036447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16545062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6036447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	913190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11541078		11541078	
Production vendue services	7613676		7613676	
Chiffres d’affaires nets	19154754		19154754	
				
Production stockée			-148728	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309339	
Autres produits			1006244	
Total des produits d’exploitation (I)			20329932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2288427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161685	
Autres achats et charges externes			9691585	
Impôts, taxes et versements assimilés			327820	
Salaires et traitements			1771889	
Charges sociales			978800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3849	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216565	
Autres charges			672494	
Total des charges d’exploitation (II) 			16929782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3400149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3399222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246900			
Reprises sur provisions et transferts de charges	102120			
Total des produits exceptionnels (VII)	349020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	233897			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	674264			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20680129			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18223220			
BENEFICE OU PERTE	2456909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12140024		2057368
Total Immobilisations financières		18173		
Total Général		12158197		2057368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1304163	12893229
Prêts et immobilisations financières			1453	
Total Immobilisations financières			1453	16720
Total Général			1305616	12909949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7708948	816669	1297901	7227716
AMORTISSEMENTS Total Général	7708948	816669	1297901	7227716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8444		8444	
Sur comptes clients	701225	3849	2255	702818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	709669	3849	10699	702818
TOTAL GENERAL	709669	3849	10699	702818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16720	16720		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4000773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1090			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11973			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4674389	4674389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	913190	913190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2512861	2512861		
Personnel et comptes rattachés	697267	697267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355065	355065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29877	29877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154561	154561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	648794	648794		
Groupe et associés	136115	136115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588717	588717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6036447	6036447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		54