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BILAN CACI 36 2020 Siren 348818121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14077	14077		
Fonds commercial	182938		182938	182938
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111912	96193	15718	22454
Constructions	73468	72560	908	1228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11107	11107		
Autres immobilisations corporelles	347364	255098	92266	52597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1850		1850	1850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	742718	449036	293682	261070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405060		405060	395699
Avances et acomptes versés sur commandes	16033		16033	16495
Clients et comptes rattachés	24968	12461	12506	11834
Autres créances	100793		100793	101535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20132		20132	9377
Charges constatées d’avance	3226		3226	5113
TOTAL (II)	570213	12461	557751	540055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312932	461498	851433	801125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85764		85764	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480		480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9601		9601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18251		36725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31267		-18474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82829		114096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299488		225739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5480		28471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309003		281261	
Dettes fiscales et sociales	154632		147043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768604		687028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	851433		801125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1683762	500	1684262	1985916
Production vendue biens				
Production vendue services				7582
Chiffres d’affaires nets	1683762	500	1684262	1993498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106098	26588
Autres produits			211	1785
Total des produits d’exploitation (I)			1800572	2021872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			605331	617740
Variation de stock (marchandises)			-9361	3521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474249	554818
Impôts, taxes et versements assimilés			69594	63057
Salaires et traitements			567453	617902
Charges sociales			111095	155544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27521	26106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	1281
Total des charges d’exploitation (II) 			1846206	2039972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45634	-18099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6691	7327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6691	7327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6665	-7299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52299	-25399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6305		8008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16800		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23105		8425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1850		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2072		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21032		6925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823703		2030326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854970		2048800	
BENEFICE OU PERTE	-31267		-18474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197016		
Total Immobilisations corporelles		531623		60356
Total Immobilisations financières		1850		
Total Général		730489		60356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48126	543853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1850
Total Général			48126	742719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14077			14077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455342	27521	47903	434959
AMORTISSEMENTS Total Général	469419	27521	47903	449036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12712		250	12462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12712		250	12462
TOTAL GENERAL	12712		250	12462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15046	15046		
Autres créances clients	9922	9922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1056	1056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37432	37432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48869	48869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13437	13437		
Charges constatées d’avance	3226	3226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128988	128988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121630	121630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177858	62242	115616	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309003	309003		
Personnel et comptes rattachés	69757	69757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40513	40513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16909	16909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27453	27453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5480	5480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768604	652989	115616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24