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BILAN BONVALLET FROID CLIMATISATION 2021 Siren 348830357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25387	25387		1215
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35681	26499	9182	8618
Autres immobilisations corporelles	107129	100183	6946	4189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325		5325	5325
TOTAL (I)	279522	152069	127453	125347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51288		51288	58371
En cours de production de biens	6160		6160	18158
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153419	52063	101356	146950
Autres créances	94619		94619	154553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250973		250973	280749
Charges constatées d’avance	23857		23857	16463
TOTAL (II)	580316	52063	528253	675244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	859837	204132	655705	800591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	142357		242264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62503		40093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213660		291157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39526		30389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105805		122863	
Dettes fiscales et sociales	96320		127504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50395		61679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442046		492435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655705		800591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227300		342046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	888277		888277	928903
Production vendue services	466043		466043	467110
Chiffres d’affaires nets	1354320		1354320	1396012
				
Production stockée			-11998	-39317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19233	22131
Autres produits			1220	6
Total des produits d’exploitation (I)			1362775	1391876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470027	460834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7083	19751
Autres achats et charges externes			439486	430562
Impôts, taxes et versements assimilés			4860	6128
Salaires et traitements			294382	300078
Charges sociales			92232	113424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6164	6087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			686	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1314919	1336885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47856	54991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-865	-318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46991	54673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76		727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34083		24524	
Total des produits exceptionnels (VII)	34160		25251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1647		1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17001		21291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18648		39831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15512		-14580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1396934		1417128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334431		1377034	
BENEFICE OU PERTE	62503		40093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130387		
Total Immobilisations corporelles		134541		8269
Total Immobilisations financières		6325		
Total Général		271253		8269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6325
Total Général				279522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24172	1215		25387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121734	4948		126682
AMORTISSEMENTS Total Général	145905	6164		152069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000		17000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52063			52063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52063			52063
TOTAL GENERAL	69063		17000	52063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325			
Clients douteux ou litigieux	61939			
Autres créances clients	91479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés	68376			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5175			
Charges constatées d’avance	23857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277219	271894	5325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105805	105805		
Personnel et comptes rattachés	33460	33460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37321	37321		
Impôts sur les bénéfices	2536	2536		
T.V.A.	19541	19541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3462	3462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50395	25175	25220	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402520	227300	175220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel