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BILAN BONVALLET FROID CLIMATISATION 2020 Siren 348830357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25387	24172	1215	3294
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31691	23074	8618	5579
Autres immobilisations corporelles	102849	98660	4189	3913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325		5325	5325
TOTAL (I)	271253	145905	125347	124111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58371		58371	78122
En cours de production de biens	18158		18158	57475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199013	52063	146950	224272
Autres créances	154553		154553	86508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280749		280749	64275
Charges constatées d’avance	16463		16463	33624
TOTAL (II)	727307	52063	675244	544275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998560	197968	800591	668386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	242264		161755	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40093		80509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291157		251064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		21211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000		21211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30389		97073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122863		128755	
Dettes fiscales et sociales	127504		119843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61679		50440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492435		396111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800591		668386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342046		257005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	928903		928903	891007
Production vendue services	467110		467110	454672
Chiffres d’affaires nets	1396012		1396012	1345679
				
Production stockée			-39317	43475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13044	2778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22131	20972
Autres produits			6	933
Total des produits d’exploitation (I)			1391876	1413836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			460834	532030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19751	-37596
Autres achats et charges externes			430562	375256
Impôts, taxes et versements assimilés			6128	4610
Salaires et traitements			300078	319789
Charges sociales			113424	114971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6087	6966
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1143
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	1417
Total des charges d’exploitation (II) 			1336885	1318588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54991	95249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54673	95248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	727		13495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40191	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24524			
Total des produits exceptionnels (VII)	25251		53685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1540		2544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21291		42156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17000		23725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39831		68425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14580		-14740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417128		1467522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377034		1387013	
BENEFICE OU PERTE	40093		80509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134922		
Total Immobilisations corporelles		209835		7323
Total Immobilisations financières		6325		
Total Général		351082		7323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4535	130387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82617	134541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6325
Total Général			87152	271253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26628	2079	4535	24172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200343	4008	82617	121734
AMORTISSEMENTS Total Général	226971	6087	87152	145905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	21211	17000	21211	17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52063			52063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52063			52063
TOTAL GENERAL	73274	17000	21211	69063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17000	21211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325	5325		
Clients douteux ou litigieux	61939		61939	
Autres créances clients	137074	137074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900	3900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1384	1384		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11606	11606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	136355	136355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1309	1309		
Charges constatées d’avance	16463	16463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375354	313415	61939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	30000	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122863	122863		
Personnel et comptes rattachés	32978	32978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51245	51245		
Impôts sur les bénéfices	2536	2536		
T.V.A.	36883	36883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3861	3861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61679	61679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462046	342046	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel