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BILAN BONVALLET FROID CLIMATISATION 2019 Siren 348830357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29922	26628	3294	4570
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31506	25927	5579	2520
Autres immobilisations corporelles	178329	174416	3913	8341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325		5325	30899
TOTAL (I)	351082	226971	124111	151330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78122		78122	40526
En cours de production de biens	57475		57475	14000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276335	52063	224272	119506
Autres créances	86508		86508	250156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64275		64275	139068
Charges constatées d’avance	33624		33624	24116
TOTAL (II)	596338	52063	544275	587371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947420	279034	668386	738701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	161755		331860	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-120819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80509		90714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251064		310555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21211			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97073		23452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128755		129776	
Dettes fiscales et sociales	119843		189694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50440		85225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396111		428146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668386		738701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257005		327876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	891007		891007	764446
Production vendue services	454672		454672	379478
Chiffres d’affaires nets	1345679		1345679	1143924
				
Production stockée			43475	14000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2778	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20972	19825
Autres produits			933	547
Total des produits d’exploitation (I)			1413836	1181296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532030	379267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37596	9575
Autres achats et charges externes			375256	310290
Impôts, taxes et versements assimilés			4610	6684
Salaires et traitements			319789	263445
Charges sociales			114971	91549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6966	12561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1143	7232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1417	3656
Total des charges d’exploitation (II) 			1318588	1084258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95249	97038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95248	97038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13495		1154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40191			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53685		1154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2544		7478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23725			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68425		7478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14740		-6324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467522		1182450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387013		1091736	
BENEFICE OU PERTE	80509		90714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133422		1500
Total Immobilisations corporelles		293186		5527
Total Immobilisations financières		30899		1000
Total Général		457507		8027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88879	209835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25574	6325
Total Général			114453	351082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23852	2776		26628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282325	6703	88685	200343
AMORTISSEMENTS Total Général	306177	9479	88685	226971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21211
Total Provisions pour risques et charges		21211		21211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50920	1143		52063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50920	1143		52063
TOTAL GENERAL	50920	22355		73274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21211		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325		5325	
Clients douteux ou litigieux	61939		61939	
Autres créances clients	214396	214396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6482	6482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5016	5016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75010	75010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33624	33624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401792	334528	67264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128755	128755		
Personnel et comptes rattachés	31913	31913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31403	31403		
Impôts sur les bénéfices	2536	2536		
T.V.A.	50978	50978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3013	3013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50440	8407	8407	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299038	257005	8407	33626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel