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BILAN BONVALLET FROID CLIMATISATION 2018 Siren 348830357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28422	23852	4570	1361
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27125	24605	2520	2816
Autres immobilisations corporelles	266061	257721	8341	18284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30899		30899	30899
TOTAL (I)	457507	306177	151330	158360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40526		40526	50101
En cours de production de biens	14000		14000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170426	50920	119506	108611
Autres créances	250156		250156	173679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139068		139068	84384
Charges constatées d’avance	24116		24116	23442
TOTAL (II)	638291	50920	587371	440217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095798	357097	738701	598577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	331860		331860	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-120819		-122906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90714		2086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310555		219841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23452		5667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129776		104631	
Dettes fiscales et sociales	189694		174354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85225		93632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428146		378737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738701		598577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327876		288042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	764446		764446	570979
Production vendue services	379478		379478	323811
Chiffres d’affaires nets	1143924		1143924	894790
				
Production stockée			14000	-4320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19825	600
Autres produits			547	
Total des produits d’exploitation (I)			1181296	891070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379267	298131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9575	852
Autres achats et charges externes			310290	254742
Impôts, taxes et versements assimilés			6684	5218
Salaires et traitements			263445	238968
Charges sociales			91549	76686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12561	14489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7232	7291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3656	
Total des charges d’exploitation (II) 			1084258	896378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97038	-5308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97038	-5308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1154		4391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1154		9441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7478		2047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7478		2047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6324		7395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182450		900511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091736		898424	
BENEFICE OU PERTE	90714		2086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129432		3990
Total Immobilisations corporelles		291645		1541
Total Immobilisations financières		30899		
Total Général		451976		5531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30899
Total Général				457507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23071	781		23852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270545	11780		282325
AMORTISSEMENTS Total Général	293616	12561		306177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43966	7232	278	50920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43966	7232	278	50920
TOTAL GENERAL	43966	7232	278	50920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7232	278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30899		30899	
Clients douteux ou litigieux	59320		59320	
Autres créances clients	111106	111106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6604	6604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12005	12005		
T. V. A.	95628	95628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135919	135919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24116	24116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	475597	385377	90219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129776	129776		
Personnel et comptes rattachés	29986	29986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31912	31912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123632	123632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4164	4164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85225	8406	33624	43195
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404695	327876	33624	43195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8