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BILAN BONVALLET FROID CLIMATISATION 2016 Siren 348830357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22432	22432		
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23627	22638	989	768
Autres immobilisations corporelles	263116	234237	28879	37124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	500		500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30899		30899	30899
TOTAL (I)	445574	279307	166267	173791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50953		50953	54124
En cours de production de biens	4320		4320	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155371	36675	118696	138416
Autres créances	133384		133384	105271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74768		74768	111119
Charges constatées d’avance	14748		14748	15254
TOTAL (II)	433544	36675	396870	424183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879118	315982	563136	597974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	331860		331860	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128652		-134156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5746		5504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217754		212008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154			
Emprunts et dettes financières divers (4)			34354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20051			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49940		35516	
Dettes fiscales et sociales	172480		194160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102757		116936	
Produits constatés d’avance (2)			5000	
TOTAL (IV)	345382		385965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563136		597974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233618		280723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	482489		482489	524111
Production vendue services	356247		356247	325546
Chiffres d’affaires nets	838736		838736	849658
				
Production stockée			4320	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23125	9413
Autres produits			1599	3700
Total des produits d’exploitation (I)			867779	866389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301337	295420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3171	2002
Autres achats et charges externes			245726	216199
Impôts, taxes et versements assimilés			3593	5013
Salaires et traitements			222556	213281
Charges sociales			75408	78799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12744	14213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			902	11304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3431	3251
Total des charges d’exploitation (II) 			868867	839482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1088	26907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-32	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-32	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32	-13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1056	26895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6818		20172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6818		20172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1617		42095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1617		42095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5202		-21923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874597		886561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868851		881057	
BENEFICE OU PERTE	5746		5504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127432		
Total Immobilisations corporelles		282023		5220
Total Immobilisations financières		30899		
Total Général		440354		5220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30899
Total Général				445574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22432			22432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244131	12744		256875
AMORTISSEMENTS Total Général	266563	12744		279307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35773	902		36675
Autres provisions pour dépréciation	6490		6490	
Total Provisions pour dépréciation	42263	902	6490	36675
TOTAL GENERAL	42263	902	6490	36675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		902	6490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30899	30899		
Clients douteux ou litigieux	42523			
Autres créances clients	112848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12114			
T. V. A.	90157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	334402	334402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49940	49940		
Personnel et comptes rattachés	25125	25125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23140	23140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118357	118357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5858	5858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102757	11044	44178	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325331	233618	44178	47535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel