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BILAN ACTUELS VOYAGES 2016 Siren 348859711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19630	6239	13391	17317
Fonds commercial	80798		80798	80798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150778	89377	61401	71328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100041		100041	15041
TOTAL (I)	355057	95615	259442	188295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297473		297473	231086
Autres créances	117648		117648	20216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65733		65733	359021
Charges constatées d’avance	1227		1227	939
TOTAL (II)	482080		482080	611262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837138	95615	741522	799557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196454		195911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4383		542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234375		229992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2208	
TOTAL (III)			2208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12155		21371	
Emprunts et dettes financières divers (4)			61500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	662		1633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369686		295373	
Dettes fiscales et sociales	88276		59874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36370		127605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507147		567357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741522		799557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501856		556391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161299	382079	543378	542347
Chiffres d’affaires nets	161299	382079	543378	542347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3288	
Autres produits			83	23
Total des produits d’exploitation (I)			546750	542371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227144	222431
Impôts, taxes et versements assimilés			14942	14006
Salaires et traitements			232175	208333
Charges sociales			83604	77332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15251	14491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2208
Autres charges			3315	378
Total des charges d’exploitation (II) 			576432	539179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29682	3192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1302	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1302	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1038	164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28644	3356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38826		1471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38826		1471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5159		3650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5159		4094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33667		-2622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640		191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586878		544276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582495		543734	
BENEFICE OU PERTE	4383		542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3305		250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100428		
Total Immobilisations corporelles		149380		1398
Total Immobilisations financières		18852		85000
Total Général		268659		86398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103852
Total Général				355057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2313	3926		6239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78052	11325		89377
AMORTISSEMENTS Total Général	80364	15251		95615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2208		2208	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2208		2208	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100041	100041		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8625			
T. V. A.	24568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26523			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57932			
Charges constatées d’avance	1227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	516388	516388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188	1188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10966	5675	5291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369686	369686		
Personnel et comptes rattachés	16938	16938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45323	45323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23656	23656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144	2144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215	215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36370	36370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506485	501194	5291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11220		8700	
Location, charges locatives et de copropriété	61997		62001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11250		13548	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142676		138182	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227144		222431	
Taxe professionnelle	1995		1794	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12947		12212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14942		14006	
Montant de la TVA. collectée	32063		32518	
Total TVA. déductible sur biens et services	28888		27114	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6