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BILAN TRANSPORTS GILLOIS 2018 Siren 348733650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35541	35541		859
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160172	160172		
Constructions	172690	145659	27031	13871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735098	631550	103548	45358
Autres immobilisations corporelles	8329610	5961400	2368210	2353224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	61983	10000	51983	49407
Prêts	157937		157937	145688
Autres immobilisations financières	7666		7666	7936
TOTAL (I)	9736921	6944321	2792600	2692567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188018		188018	130053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1971767	6213	1965553	1684253
Autres créances	723387		723387	601558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	914591		914591	1210359
Disponibilités	5017395		5017395	4212646
Charges constatées d’avance	24443		24443	22597
TOTAL (II)	8839601	6213	8833388	7861466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18576522	6950534	11625988	10554033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5182251		4707425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648837		574827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	605021		615933	
TOTAL (I)	6986109		6448185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2651908		2222686	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828964		770453	
Dettes fiscales et sociales	1120405		1096410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38602		16300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4639879		4105849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11625988		10554033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2855385		2700992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199320		199320	153900
Production vendue biens	3129		3129	2305
Production vendue services	9240759	1845562	11086321	9847514
Chiffres d’affaires nets	9443207	1845562	11288769	10003719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25128	40982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354835	236175
Autres produits			14	17
Total des produits d’exploitation (I)			11668747	10280893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2635212	2233870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57965	49186
Autres achats et charges externes			3643349	2945234
Impôts, taxes et versements assimilés			211024	166124
Salaires et traitements			2590966	2390051
Charges sociales			881610	832279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			853014	861224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190	258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1644	1508
Total des charges d’exploitation (II) 			10759045	9479733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909702	801160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1250	1250
Autres intérêts et produits assimilés			3174	21180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4424	28430
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			12164	17710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12164	27710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7741	720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901962	801880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		1183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47583		79345	
Reprises sur provisions et transferts de charges	194898		145756	
Total des produits exceptionnels (VII)	242485		226284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1901		1480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9683		12595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183985		222787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195569		236862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46916		-10578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52424		28578	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247617		187898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11915656		10535606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11266819		9960779	
BENEFICE OU PERTE	648837		574827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	354835		236045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111765		
Total Immobilisations corporelles		8851912		938491
Total Immobilisations financières		213041		24238
Total Général		9176717		962729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392830	9397573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9683	227596
Total Général			402513	9736934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34682	859		35541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6439455	852155	392830	6898781
AMORTISSEMENTS Total Général	6474137	853014	392830	6934321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				605021
Total Provisions réglementées	615933	183986	194898	605021
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6023	190		6213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16023	190		16213
TOTAL GENERAL	631956	184176	194898	621234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190		
                                             - Financières		183985	194898	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	157937		157937	
Autres immobilisations financières	7666		7666	
Clients douteux ou litigieux	7493		7493	
Autres créances clients	1964274	1964274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114576	114576		
T. V. A.	82738	82738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129097	129097		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396977	396977		
Charges constatées d’avance	24443	24443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2885201	2712105	173096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2310	2310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2649598	865104	1784494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	828964	828964		
Personnel et comptes rattachés	492875	492875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262556	262556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286086	286086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78887	78887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38602	38602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4639879	2855385	1784494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1326700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	897827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel