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BILAN TRANSPORTS GILLOIS 2017 Siren 348733650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35541	34682	859	
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160172	160172		
Constructions	142204	128333	13871	24750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652859	607501	45358	79567
Autres immobilisations corporelles	7896673	5543449	2353224	2470269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59407	10000	49407	59407
Prêts	145688		145688	137257
Autres immobilisations financières	7936		7936	7531
TOTAL (I)	9176704	6484137	2692567	2855006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130053		130053	179239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1690276	6023	1684253	1516733
Autres créances	601558		601558	375340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1210359		1210359	2606276
Disponibilités	4212646		4212646	2494546
Charges constatées d’avance	22597		22597	35014
TOTAL (II)	7867489	6023	7861466	7207147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17044193	6490160	10554033	10062153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4707425		4282252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574827		525172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	615933		538902	
TOTAL (I)	6448185		5896327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2222686		2466103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770453		647091	
Dettes fiscales et sociales	1096410		1023340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16300		29291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4105849		4165826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10554033		10062153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2700992		2545003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153900		153900	119642
Production vendue biens	2305		2305	3625
Production vendue services	8157301	1690213	9847514	9426857
Chiffres d’affaires nets	8313506	1690213	10003719	9550124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40982	25742
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236175	179232
Autres produits			17	551
Total des produits d’exploitation (I)			10280893	9755650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2233870	2036180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49186	-63139
Autres achats et charges externes			2945234	2979143
Impôts, taxes et versements assimilés			166124	163094
Salaires et traitements			2390051	2373585
Charges sociales			832279	833188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			861224	781915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258	3220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1508	1986
Total des charges d’exploitation (II) 			9479733	9109170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801160	646480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1250	1571
Autres intérêts et produits assimilés			21180	41551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28430	43122
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			17710	23530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27710	23530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			720	19593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801880	666073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1183		103000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79345		22549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	145756		161632	
Total des produits exceptionnels (VII)	226284		287181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1480		372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12595		22549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	222787		187752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236862		210673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10578		76508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28578		36409	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187898		180999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10535606		10085954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9960779		9560782	
BENEFICE OU PERTE	574827		525172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236045		176100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110466		1299
Total Immobilisations corporelles		8944654		698650
Total Immobilisations financières		204205		21431
Total Général		9259325		721380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			791393	8851912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12595	213041
Total Général			803988	9176717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34242	440		34682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6370064	860784	791393	6439455
AMORTISSEMENTS Total Général	6404306	861224	791393	6474137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				615933
Total Provisions réglementées	538902	222787	145756	615933
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5895	258	130	6023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5895	10258	130	16023
TOTAL GENERAL	544797	233045	145886	631956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258	130	
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles		222787	145756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145688			
Autres immobilisations financières	7936			
Clients douteux ou litigieux	7835			
Autres créances clients	1682441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146210			
T. V. A.	75767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156776			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222305			
Charges constatées d’avance	22597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2468056	2306597	161459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1962	1962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2220725	815868	1404857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770453	770453		
Personnel et comptes rattachés	496123	496123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235606	235606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296846	296846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67835	67835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16300	16300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4105849	2700992	1404857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	632402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	875215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89		85	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89		85