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BILAN TRANSPORTS GILLOIS 2016 Siren 348733650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34242	34242		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160172	160172		
Constructions	142204	117454	24750	38794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648859	569292	79567	64387
Autres immobilisations corporelles	7993415	5523146	2470269	1913331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59407		59407	59407
Prêts	137257		137257	140199
Autres immobilisations financières	7531		7531	916
TOTAL (I)	9259311	6404305	2855006	2293260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179239		179239	116100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1522628	5895	1516733	1644789
Autres créances	375340		375340	323231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2606276		2606276	2801639
Disponibilités	2494546		2494546	1628842
Charges constatées d’avance	35014		35014	58917
TOTAL (II)	7213042	5895	7207147	6573518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16472353	6410200	10062153	8866778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4282252		3823975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525172		558277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	538902		512782	
TOTAL (I)	5896327		5445035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2464696		1956635	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647091		216791	
Dettes fiscales et sociales	1023340		1099738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29291		147211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4165826		3421743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10062153		8866778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2545003		2148387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119642		119642	85039
Production vendue biens	3625		3625	4469
Production vendue services	7687366	1739491	9426857	9169238
Chiffres d’affaires nets	7810633	1739491	9550124	9258745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25742	6946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179232	145545
Autres produits			551	132
Total des produits d’exploitation (I)			9755650	9411368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2036180	2138258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63139	-8592
Autres achats et charges externes			2979143	2666547
Impôts, taxes et versements assimilés			163094	140608
Salaires et traitements			2373585	2257391
Charges sociales			833188	786628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			781915	663004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3220	4877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1986	2340
Total des charges d’exploitation (II) 			9109170	8651060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646480	760307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1571	1250
Autres intérêts et produits assimilés			41551	43665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2742
Total des produits financiers (V)			43122	47657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23530	30144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23530	30144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19593	17513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666073	777820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103000		379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22549		57519	
Reprises sur provisions et transferts de charges	161632		125761	
Total des produits exceptionnels (VII)	287181		183658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22549		16819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187752		157408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210673		174349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76508		9309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36409		40904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180999		187948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10085954		9642683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9560782		9084405	
BENEFICE OU PERTE	525172		558277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel