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BILAN SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE 2018 Siren 348703539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1121	1121		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20113	15107	5006	6359
Autres immobilisations corporelles	53917	48415	5502	6173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières	1098		1098	1098
TOTAL (I)	76763	64642	12120	14144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87431		87431	60464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59397	1663	57734	62646
Autres créances	98988		98988	115925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352081		352081	377401
Charges constatées d’avance	1736		1736	1625
TOTAL (II)	599633	1663	597970	618061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	676396	66306	610090	632205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44883		44883	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2803		2803	
Report à nouveau	345788		324397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3574		21391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405432		401859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20567		20867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82874		83184	
Dettes fiscales et sociales	39107		68318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62110		57978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204658		230347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610090		632205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204658		230347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3003817		3003817	2651900
Production vendue biens				
Production vendue services	142732		142732	172280
Chiffres d’affaires nets	3146549		3146549	2824181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27089	1663
Autres produits				1500
Total des produits d’exploitation (I)			3173638	2829977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2706569	2343363
Variation de stock (marchandises)			-26966	-16984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3938	5160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180226	181898
Impôts, taxes et versements assimilés			10059	9967
Salaires et traitements			212564	206297
Charges sociales			73996	71370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2982	4938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1663	1663
Autres charges			242	273
Total des charges d’exploitation (II) 			3165274	2807946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8365	22032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8365	21952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340		798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340		798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5130		860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5130		860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4791		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173978		2830841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3170404		2809450	
BENEFICE OU PERTE	3574		21391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1121		
Total Immobilisations corporelles		73072		958
Total Immobilisations financières				
Total Général		74192		958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				75151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1121			1121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60539	2982		63522
AMORTISSEMENTS Total Général	61660	2982		64642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1663	1663	1663	1663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1663	1663	1663	1663
TOTAL GENERAL	1663	1663	1663	1663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1663	1663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1098	1098		
Clients douteux ou litigieux	1881	1881		
Autres créances clients	57516	57516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8627	8627		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90361	90361		
Charges constatées d’avance	1736	1736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161219	161219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82874	82874		
Personnel et comptes rattachés	23245	23245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13897	13897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1965	1965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20567	20567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62110	62110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204658	204658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1547		1659	
Location, charges locatives et de copropriété	93418		96999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16099		17064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	86		768	
Autres comptes	69076		65407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180226		181898	
Taxe professionnelle	2919		2849	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7140		7118	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10059		9967	
Montant de la TVA. collectée	436397		389292	
Total TVA. déductible sur biens et services	389503		344445	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel