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BILAN SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE 2016 Siren 348703539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1121	1121		88
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20113	12400	7713	9272
Autres immobilisations corporelles	52958	43201	9757	13528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1098		1098	1098
TOTAL (I)	75404	56722	18683	24099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43481		43481	74850
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	58501	1663	56837	55980
Autres créances	95077		95077	53361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195710		195710	194904
Disponibilités	134079		134079	184437
Charges constatées d’avance	1786		1786	2262
TOTAL (II)	528933	1663	527270	565794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604337	58385	545953	589893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		3565	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44883		44883	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2803			
Report à nouveau	323645		305383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751		18262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380467		379716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21523		23957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33983		71142	
Dettes fiscales et sociales	58058		66814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51921		48265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165485		210177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545953		589893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165485		210177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2535417		2535417	2371071
Production vendue biens				
Production vendue services	150580		150580	132808
Chiffres d’affaires nets	2685996		2685996	2503879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2629	2629
Autres produits			3000	
Total des produits d’exploitation (I)			2691992	2506507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2181374	2060632
Variation de stock (marchandises)			31369	-8505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4036	3736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188139	153136
Impôts, taxes et versements assimilés			8454	8235
Salaires et traitements			201186	192799
Charges sociales			72726	68228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5417	5958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1663	2629
Autres charges			170	188
Total des charges d’exploitation (II) 			2694532	2487035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2541	19472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			806	1336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806	1336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	2181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	2181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483	-845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2058	18627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3433		2018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3433		2018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624		709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2809		1309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2696231		2509862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2695479		2491600	
BENEFICE OU PERTE	751		18262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1121		
Total Immobilisations corporelles		73072		
Total Immobilisations financières				
Total Général		74192		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1033	88		1121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50272	5329		55601
AMORTISSEMENTS Total Général	51305	5417		56722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2629	1663	2629	1663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2629	1663	2629	1663
TOTAL GENERAL	2629	1663	2629	1663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1663	2629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1098	1098		
Clients douteux ou litigieux	1881			
Autres créances clients	56620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8826			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86251			
Charges constatées d’avance	1786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156461	156461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33983	33983		
Personnel et comptes rattachés	37386	37386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15113	15113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5559	5559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21523	21523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51921	51921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165485	165485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1769		959	
Location, charges locatives et de copropriété	95738		78145	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16326		15194	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1020			
Autres comptes	73285		58839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188139		153136	
Taxe professionnelle	2065		2013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6389		6222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8454		8235	
Montant de la TVA. collectée	371601		351804	
Total TVA. déductible sur biens et services	322059		303422	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6