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BILAN SAEML LE MEMORIAL DE CAEN 2021 Siren 348713694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	47981	47981		
Concessions, brevets et droits similaires	1723488	914380	809109	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33955		33955	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1470767	179047	1291720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3339295	2965490	373805	
Autres immobilisations corporelles	2190362	1716457	473904	
Immobilisations en cours	8920		8920	
Avances et acomptes	32965		32965	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	455081	229000	226081	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3680		3680	
Autres immobilisations financières	2742		2742	
TOTAL (I)	9309236	6052355	3256881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39572	290	39282	
En cours de production de biens	267		267	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434567	19446	415120	
Avances et acomptes versés sur commandes	2091		2091	
Clients et comptes rattachés	118709	3078	115631	
Autres créances	542322		542322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5962623		5962623	
Charges constatées d’avance	74666		74666	
TOTAL (II)	7174814	22814	7152000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16484050	6075169	10408881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1233027			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58323			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123303			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4104444			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285174			
Subventions d’investissement	664454			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6468725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034299			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9174			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271786			
Dettes fiscales et sociales	1096237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13697			
Autres dettes	1462721			
Produits constatés d’avance (2)	2242			
TOTAL (IV)	3890156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10408881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3133091			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1063574		1063574	
Production vendue biens				
Production vendue services	3816273		3816273	
Chiffres d’affaires nets	4879847		4879847	
				
Production stockée			267	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1965898	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32486	
Autres produits			6567	
Total des produits d’exploitation (I)			6885064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594386	
Variation de stock (marchandises)			-5346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6835	
Autres achats et charges externes			1362509	
Impôts, taxes et versements assimilés			121908	
Salaires et traitements			2191166	
Charges sociales			684533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			945297	
Total des charges d’exploitation (II) 			6602152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282913	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1395	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9216	
Dotations financières sur amortissements et provisions			44000	
Intérêts et charges assimilées			7212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41996	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47927			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6943745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6658570			
BENEFICE OU PERTE	285174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	943952			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47981		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2143138	374474	
Total Immobilisations corporelles		7323856	87710	
Total Immobilisations financières		460055	4500	
Total Général		9975030	466685	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47981
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14550	745619	1757443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4281	364977	7042308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3052	461503
Total Général		18831	1113648	9309236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47981			47981
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1547874	111533	745027	914380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4804468	410889	354362	4860994
AMORTISSEMENTS Total Général	6400322	522422	1099390	5823355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	185000	44000		229000
Sur stocks et en cours	31741	7112	19118	19736
Sur comptes clients	4522		1443	3078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221263	51112	20561	251814
TOTAL GENERAL	271263	51112	20561	301814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7112	20561	
                                             - Financières		44000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3680	3208	472	
Autres immobilisations financières	2742		2742	
Clients douteux ou litigieux	3092		3092	
Autres créances clients	115617	115617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56482	50482	6000	
T. V. A.	216579	216579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269260	269260		
Charges constatées d’avance	74666	71265	3401	
TOTAL ETAT DES CREANCES	742118	726412	15707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel