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BILAN POLYMEDIA 2018 Siren 348738568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35492	35492		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43237	36842	6396	13588
Autres immobilisations corporelles	168871	128105	40766	49190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1402501		1402501	1402501
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1650101	200438	1449663	1465280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3119		3119	2970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4133
Clients et comptes rattachés	259355		259355	287895
Autres créances	694869		694869	341791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521669		521669	735891
Charges constatées d’avance	26213		26213	34431
TOTAL (II)	1505226		1505226	1407110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3155327	200438	2954889	2872390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	668000		668000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1335247		1236048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173582		199999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2473829		2401047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25024		34606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292515		271480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74380		47827	
Dettes fiscales et sociales	89141		116139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481060		471343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2954889		2872390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1253622	1256477
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1253622	1256477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17730	12893
Autres produits			2976	1
Total des produits d’exploitation (I)			1274328	1269372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175015	146174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150	1068
Autres achats et charges externes			163233	153124
Impôts, taxes et versements assimilés			16434	16138
Salaires et traitements			553281	555730
Charges sociales			238921	235927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23891	19394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1170629	1127562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103700	141809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103270	102868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2131	2068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				34
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105401	104971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105222	104870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208922	246680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35250		46681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379730		1374342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206148		1174343	
BENEFICE OU PERTE	173582		199999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62326		
Total Immobilisations corporelles		204083		8274
Total Immobilisations financières		1402501		
Total Général		1668910		8274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26834	35492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249	212108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1402501
Total Général			27083	1650101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62326		26834	35492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141304	23891	249	164946
AMORTISSEMENTS Total Général	203630	23891	27083	200438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259355	259355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110065	110065		
T. V. A.	9352	9352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	575452	575452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26213	26213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	980437	980437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25024	25024		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74380	74380		
Personnel et comptes rattachés	16999	16999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42321	42321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16144	16144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13677	13677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292515	292515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481060	481060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel