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BILAN LES CHAIS DE SAINT JACQUES 2020 Siren 348769431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	39427		39427	39427
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70740		70740	70740
Constructions	255884	108559	147326	141979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1610564	1238202	372362	451232
Autres immobilisations corporelles	167584	149762	17822	26539
Immobilisations en cours	30059		30059	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	249589	100529	149060	238987
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	892		892	892
Prêts				
Autres immobilisations financières	34		34	34
TOTAL (I)	2424773	1597051	827722	969829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12000
Clients et comptes rattachés	319865	26055	293810	1086694
Autres créances	36569		36569	81537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9657		9657	4834
Charges constatées d’avance	160		160	
TOTAL (II)	366251	26055	340195	1185065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2791024	1623106	1167917	2154893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	162500		162500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16250		16250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123602		121251	
Report à nouveau			-1964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174593		4316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127759		302352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12336		12336	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12336		12336	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341641		433233	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72372		234994	
Dettes fiscales et sociales	55694		72997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137		2137	
Autres dettes	555977		1096844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1027822		1840205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167917		2154893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17596	3947257
Production vendue biens				126
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17596	3947382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357504	376122
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			375100	4323504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2055901
Variation de stock (marchandises)				1798142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5344
Autres achats et charges externes			139554	308348
Impôts, taxes et versements assimilés			25859	24864
Salaires et traitements				
Charges sociales				37
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97726	97391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2247	11237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1285	
Total des charges d’exploitation (II) 			284268	4301263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90832	22241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	20
Dotations financières sur amortissements et provisions			100529	
Intérêts et charges assimilées			15441	20006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115970	20006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115951	-19986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25118	2255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10605		1245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14004	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10605		15249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160078		10460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160080		12273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149475		2975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385725		4338773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560318		4334457	
BENEFICE OU PERTE	-174593		4316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39427		
Total Immobilisations corporelles		2089286		45546
Total Immobilisations financières		239912		10602
Total Général		2368625		56148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2134832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250514
Total Général				2424773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398797	97726	1496522	
AMORTISSEMENTS Total Général	1398797	97726	1496522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12336
Total Provisions pour risques et charges	12336			12336
sur immobilisations – incorporelles	100529			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100529
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232274	2247	208466	26055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232274	102776	208466	126584
TOTAL GENERAL	244610	102776	208466	138920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2247	208466	
                                             - Financières		100529		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	34		34	
Clients douteux ou litigieux	32309	32309		
Autres créances clients	287556	287556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34169	34169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400	2400		
Charges constatées d’avance	160	160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356627	356594	34	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341641	50093	181229	110319
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72372	72372		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30807	30807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24887	24887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2137	2137		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555977	555977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1027822	736274	181229	110319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel