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BILAN LE BISTROT MAZARIN 2021 Siren 348748393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159801	103960	55841	64600
Autres immobilisations corporelles	409759	275874	133885	159000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26202		26202	26202
Prêts				
Autres immobilisations financières	41303		41303	41303
TOTAL (I)	842871	379834	463037	496911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17225		17225	15637
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	750		750	982
Autres créances	14484		14484	44428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	360060		360060	375621
Charges constatées d’avance	9932		9932	6795
TOTAL (II)	502451		502451	443462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1345322	379834	965488	940373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	259974		262197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185004		-2223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488978		303974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192384		204717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27601		183697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116678		129592	
Dettes fiscales et sociales	139191		118392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476510		636399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965488		940373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306510		636399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			72441	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				784
Production vendue biens	646284		646284	840425
Production vendue services	8500		8500	32691
Chiffres d’affaires nets	654784		654784	873900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114031	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3453	12672
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			772272	886574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174589	228116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1588	4654
Autres achats et charges externes			162568	276104
Impôts, taxes et versements assimilés			4785	8773
Salaires et traitements			145873	270183
Charges sociales			39884	61279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37873	20177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1	
Autres charges			644	1232
Total des charges d’exploitation (II) 			564628	870518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207644	16056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			368	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1346	1644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1346	1644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-978	-1636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206666	14420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2663		1476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6073		1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		18119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		18119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5938		-16643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778713		888057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593709		890280	
BENEFICE OU PERTE	185004		-2223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3453		12672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	586		914	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205806		
Total Immobilisations corporelles		565561		3999
Total Immobilisations financières		67505		
Total Général		838872		3999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67505
Total Général				842871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341961	37873		379834
AMORTISSEMENTS Total Général	341961	37873		379834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41303	41303		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	750	750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4079	4079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3237	3237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4468	4468		
Charges constatées d’avance	9932	9932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66469	66469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22384	22384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170000		170000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116678	116678		
Personnel et comptes rattachés	40014	40014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76569	76569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19495	19495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3112	3112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27601	27601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	656	656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476510	306510	170000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			298	
Location, charges locatives et de copropriété	97599		76662	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13870		27002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51099		172142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162568		276104	
Taxe professionnelle	1277		1461	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3508		7312	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4785		8773	
Montant de la TVA. collectée	91942		123720	
Total TVA. déductible sur biens et services	37583		53824	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12