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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE DE SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE 2019 Siren 348736844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25720	25720		661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285937	282082	3855	8818
Autres immobilisations corporelles	326976	297224	29751	43916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	943		943	943
Prêts				
Autres immobilisations financières	28446		28446	29167
TOTAL (I)	668021	605026	62995	83506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36321		36321	35907
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29515		29515	25152
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				732
Clients et comptes rattachés	279694	584	279109	344184
Autres créances	83283		83283	299610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47730		47730	65
Charges constatées d’avance	19577		19577	19511
TOTAL (II)	496120	584	495535	725161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164141	605611	558530	808667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24875		18750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26400		26400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-877870		-903128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373475		25258	
Subventions d’investissement	314		583	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-452807		-832137	
Produit des émissions de titres participatifs			246220	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			246220	
Provisions pour risques	21150			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			68396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462739		324111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57726		112929	
Dettes fiscales et sociales	287743		451742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181049		430257	
Produits constatés d’avance (2)	930		7150	
TOTAL (IV)	990187		1394584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558530		808667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900485		1097465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5258		5258	30006
Production vendue biens				
Production vendue services	1756531		1756531	1916044
Chiffres d’affaires nets	1761789		1761789	1946049
				
Production stockée			4363	4420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			872414	1016341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42776	54401
Autres produits			2489	970
Total des produits d’exploitation (I)			2683831	3022182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3690	27766
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442007	446993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-414	22558
Autres achats et charges externes			501813	520855
Impôts, taxes et versements assimilés			26664	43670
Salaires et traitements			1479161	1534647
Charges sociales			357889	416351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20854	28018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	58
Total des charges d’exploitation (II) 			2831688	3040916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147857	-18733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12984	17321
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12984	17325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12936	-17278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160793	-36011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	579335		75000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1260		476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580595		75476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24186		14207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21150			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46327		14207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534268		61269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3264474		3097706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2891000		3072448	
BENEFICE OU PERTE	373475		25258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23010		15667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25720		
Total Immobilisations corporelles		612023		2055
Total Immobilisations financières		30110		48
Total Général		667853		2104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1166	612912
Prêts et immobilisations financières			770	
Total Immobilisations financières			770	29389
Total Général			1936	668021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25059	661		25720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559289	20192	175	579306
AMORTISSEMENTS Total Général	584348	20854	175	605026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20192			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21150
Total Provisions pour risques et charges		21150		21150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	584			584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	584			584
TOTAL GENERAL	584	21150		21734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21150		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28446		28446	
Clients douteux ou litigieux	699	699		
Autres créances clients	278995	278995		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1171	1171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7876	7876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70236	70236		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	19577	19577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410999	382553	28446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	119603	29901	89702	
Fournisseurs et comptes rattachés	57726	57726		
Personnel et comptes rattachés	151340	151340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128958	128958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5557	5557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1887	1887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343136	343136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181049	181049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	930	930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	990187	900485	89702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	480843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel