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BILAN ENTREPRISE ADAPTEE DE SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE 2018 Siren 348736844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25720	25059	661	5868
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285937	277118	8818	12235
Autres immobilisations corporelles	326086	282171	43916	54428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	943		943	943
Prêts				
Autres immobilisations financières	29167		29167	29120
TOTAL (I)	667853	584348	83506	102595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35907		35907	58465
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25152		25152	20732
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	732		732	7676
Clients et comptes rattachés	344768	584	344184	387036
Autres créances	299610		299610	202409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65		65	37954
Charges constatées d’avance	19511		19511	17380
TOTAL (II)	725745	584	725161	731652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393599	584932	808667	834247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18750		18675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26400		26400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-903128		-957657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25258		54529	
Subventions d’investissement	583		1059	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-832137		-856994	
Produit des émissions de titres participatifs	246220		263000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	246220		263000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68396		44814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324111		371432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112929		111427	
Dettes fiscales et sociales	451742		417694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430257		451387	
Produits constatés d’avance (2)	7150		31487	
TOTAL (IV)	1394584		1428241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808667		834247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097465		1078718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30006		30006	2882
Production vendue biens				
Production vendue services	1916044		1916044	1939009
Chiffres d’affaires nets	1946049		1946049	1941891
				
Production stockée			4420	-14029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1016341	1018369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54401	71396
Autres produits			970	136
Total des produits d’exploitation (I)			3022182	3017763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27766	2882
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446993	428480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22558	-3660
Autres achats et charges externes			520855	485557
Impôts, taxes et versements assimilés			43670	65106
Salaires et traitements			1534647	1543542
Charges sociales			416351	383123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28018	32205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3040916	2937240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18733	80523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17321	27382
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17325	27382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17278	-27289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36011	53234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	476		25244	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32783	
Total des produits exceptionnels (VII)	75476		58027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14207		38168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14207		56732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61269		1295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3097706		3075883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072448		3021354	
BENEFICE OU PERTE	25258		54529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15667		9205	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25020		700
Total Immobilisations corporelles		606260		8181
Total Immobilisations financières		30063		48
Total Général		661343		8929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2418	612023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30110
Total Général			2418	667853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19152	5907		25059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539596	22111	2418	559289
AMORTISSEMENTS Total Général	558748	28018	2418	584348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	584			584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	584			584
TOTAL GENERAL	584			584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29167		29167	
Clients douteux ou litigieux	699	699		
Autres créances clients	344069	344069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4524	4524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36289	36289		
T. V. A.	17491	17491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85970	85970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155335	155335		
Charges constatées d’avance	19511	19511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	693056	663889	29167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38431	38431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29965	9635	20330	
Emprunts et dettes financières divers	324111	47322	275534	1255
Fournisseurs et comptes rattachés	112929	112929		
Personnel et comptes rattachés	211851	211851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224281	224281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14730	14730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	879	879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430257	430257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7150	7150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394584	1097465	295864	1255
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel