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BILAN CINQ-HUITIEMES 2019 Siren 348789868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	783454	539351	244102	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3635096	1009866	2625230	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	72400		72400	
Terrains	10107		10107	
Constructions	333827	333827		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119539	82714	36825	
Autres immobilisations corporelles	4214892	3329239	885652	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1640		1640	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2963582	1529571	1434010	
Créances rattachées à des participations	11994472	160773	11833699	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155153		155153	
TOTAL (I)	24284166	6985345	17298821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	875054		875054	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14887820	270915	14616905	
Avances et acomptes versés sur commandes	6523		6523	
Clients et comptes rattachés	19903715	1446187	18457527	
Autres créances	5033582		5033582	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572400		572400	
Charges constatées d’avance	1175733		1175733	
TOTAL (II)	42454831	1717102	40737728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29189		29189	
TOTAL GENERAL (0 à V)	66768188	8702448	58065740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5016544			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71253			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501654			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7246108			
Report à nouveau	14866399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2518693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30220652			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	67833			
TOTAL (II)	67833			
Provisions pour risques	64192			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64192			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7542761			
Emprunts et dettes financières divers (4)	523554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10334774			
Dettes fiscales et sociales	3374461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4949221			
Produits constatés d’avance (2)	959337			
TOTAL (IV)	27684110			
(V)	28950			
TOTAL GENERAL (I à V)	58065740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24764924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4612739			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41782677	7354392	49137069	
Production vendue biens				
Production vendue services	1313634	1058100	2371734	
Chiffres d’affaires nets	43096311	8412492	51508803	
				
Production stockée			-64437	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451706	
Autres produits			621395	
Total des produits d’exploitation (I)			52549735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25424481	
Variation de stock (marchandises)			-1559929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2471517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14170164	
Impôts, taxes et versements assimilés			415579	
Salaires et traitements			4424337	
Charges sociales			1928325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			725757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279532	
Total des charges d’exploitation (II) 			49022434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3527301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139617	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29191	
Intérêts et charges assimilées			278173	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3359553	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	429			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406075			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52824782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50306088			
BENEFICE OU PERTE	2518693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		724754		58700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3474525		232970
Total Immobilisations corporelles		4335661		491208
Total Immobilisations financières		16519320		1102
Total Général		25054262		783981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				783454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3707496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146862	4680007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1407215	15113208
Total Général			1554077	24284166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	424013	115338		539351
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	679174	330692		1009866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3451970	296636	2825	3745781
AMORTISSEMENTS Total Général	4555158	742667	2825	5295000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				29192
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	1	64191		64192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1529571
sur immobilisations –autres immobilisations financières	160773			160773
Sur stocks et en cours	278495	270915	278495	270915
Sur comptes clients	991675	454842	329	1446187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2960515	725757	278824	3407448
TOTAL GENERAL	2960517	789948	278824	3471641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		725757	278824	
                                             - Financières		29191		
                                            - Exceptionnelles		35000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11994472	11994472		
Prêts				
Autres immobilisations financières	155153	155153		
Clients douteux ou litigieux	1235975	1235975		
Autres créances clients	18667739	18667739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470094	470094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25015	25015		
T. V. A.	2046655	2046655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2491817	2491817		
Charges constatées d’avance	1175733	1175733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38262658	38262658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4623575	4623575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2919186		2748178	171008
Emprunts et dettes financières divers	170447	170447		
Fournisseurs et comptes rattachés	10334774	10334774		
Personnel et comptes rattachés	516846	516846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411342	411342		
Impôts sur les bénéfices	45886	45886		
T.V.A.	2178754	2178754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221632	221632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353107	353107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4949221	4949221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	959337	959337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27684111	24764924	2748178	171008
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5364521			
Location, charges locatives et de copropriété	843483			
Personnel extérieur à l’entreprise	128955			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7833203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14170164			
Taxe professionnelle	221845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	193734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	415579			
Montant de la TVA. collectée	13930082			
Total TVA. déductible sur biens et services	7007825			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	85