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BILAN ALAIN POSTIC 2016 Siren 348722299
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1329406 1329406 1329406
Autres immobilisations incorporelles 604313 617242 -12928 60107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 34802 30758 4043 4534
Constructions 24875 24874
Installations techniques, matériel et outillage industriels 183552 171634 11918 18794
Autres immobilisations corporelles 2446358 1762417 683941 810751
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 640944 131791 509152 520970
Autres titres immobilisés 6192 6192 6192
Prêts
Autres immobilisations financières 50124 50124 27910
TOTAL (I) 5320569 2738718 2581851 2778666
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 340934 340934 314925
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4848 4848
Clients et comptes rattachés 3916282 292007 3624275 4044618
Autres créances 4702836 1092997 3609839 4010640
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 874227 874227 1572075
Charges constatées d’avance 77302 77302 103649
TOTAL (II) 9916431 1385004 8531427 10045908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15237001 4123722 11113278 12824574
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 38500 38500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5849 5849
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3056510 -3532879
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 573104 476368
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 376049 383844
TOTAL (I) -2063007 -2628317
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 312037 303491
Provisions pour charges
TOTAL (III) 312037 303491
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110635 14764
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1407746 1805043
Dettes fiscales et sociales 4289526 5408148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 283200
Autres dettes 7056300 7638244
Produits constatés d’avance (2) 40
TOTAL (IV) 12864248 15149400
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11113278 12824574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 45012 220691
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 23716264 26743753
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2432233 1903284
Total des produits d’exploitation (I) 26160210 28647038
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 45012 220691
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6042851 7217960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -26008 -76304
Autres achats et charges externes 8861190 10395464
Impôts, taxes et versements assimilés 486816 585435
Salaires et traitements 6432940 6999160
Charges sociales 2191245 2427839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1414564 719963
Total des charges d’exploitation (II) 26005138 29040346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 155072 -393308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 66784 81819
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38903 43125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27880 38694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 182953 -354614
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1134612 1995846
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 744461 1164863
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 390151 830983
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 573104 476368
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1949469
Total Immobilisations corporelles 2686108
Total Immobilisations financières 686865
Total Général 5322442
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1933720
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2689589
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 697261
Total Général 5320570
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 559955 73036 15749 617242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1852028 208023 70367 1989685
AMORTISSEMENTS Total Général 2411983 281059 86116 2606927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 376049
Total Provisions réglementées 383844 67487 75282 376049
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 312037
Total Provisions pour risques et charges 303491 302037 293491 312037
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 250266 243491
- Financières
- Exceptionnelles 51771 50000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 403848
Prêts
Autres immobilisations financières 50124
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 77302
TOTAL ETAT DES CREANCES 9150395 5133558 4016836
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 110636 110636
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1407747 1407747
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7056300 577989 2574188
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 40 40
TOTAL – ETAT DES DETTES 12864249 5898160 2960457 4005632
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel