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BILAN AGUILAR ET FUMEL ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE 2018 Siren 348794439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124933	122042	2890	3285
Autres immobilisations corporelles	43576	15940	27635	22749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3083		3083	3083
Prêts				
Autres immobilisations financières	2709		2709	2709
TOTAL (I)	174300	137983	36318	31826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5671		5671	2756
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18947		18947	6526
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34272		34272	43280
Autres créances	9664		9664	13871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	119461		119461	106350
Charges constatées d’avance	878		878	1595
TOTAL (II)	188894		188894	214379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363194	137983	225212	246205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166928		165827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18527		1100	
Subventions d’investissement	89		164	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170490		189092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73		115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36556		33520	
Dettes fiscales et sociales	18093		22547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54722		57113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225212		246205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54722		57113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548894		548894	469214
Chiffres d’affaires nets	548894		548894	469214
				
Production stockée			12421	-12869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2002	6508
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			563320	462855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107521	64543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2915	-526
Autres achats et charges externes			278371	146971
Impôts, taxes et versements assimilés			7722	7256
Salaires et traitements			118217	157407
Charges sociales			66151	82605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7900	4720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			582967	462978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19648	-124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			646	1149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			646	1149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			646	1149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19002	1025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475		75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	475		75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564440		464078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582967		462978	
BENEFICE OU PERTE	-18527		1100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2002		6508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11504		12571	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160297		12392
Total Immobilisations financières		5792		
Total Général		166089		12392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4181	168508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5792
Total Général			4181	174300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134264	7900	4181	137983
AMORTISSEMENTS Total Général	134264	7900	4181	137983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2709		2709	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34272	34272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	214	214		
Impôts sur les bénéfices	5914	5914		
T. V. A.	3536	3536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	878	878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47523	44814	2709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36556	36556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11017	11017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6145	6145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	931	931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54722	54722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10420			
Location, charges locatives et de copropriété	24256			
Personnel extérieur à l’entreprise	182941			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9616			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278371			
Taxe professionnelle	3113			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7722			
Montant de la TVA. collectée	83099			
Total TVA. déductible sur biens et services	68182			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4