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BILAN AGENCE ASSOCIES - BOZON FANTIN MARIN 2021 Siren 348738253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11610	11610		
Fonds commercial	798414		798414	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228025	182187	45838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11865		11865	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1049915	193797	856117	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	574		574	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	246448		246448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890262		890262	
Charges constatées d’avance	7963		7963	
TOTAL (II)	1145246		1145246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195160	193797	2001363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259995			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539395			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1100037			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135175			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32416			
Dettes fiscales et sociales	113689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1022558		1022558	
Chiffres d’affaires nets	1022558		1022558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24815	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1049526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307950	
Impôts, taxes et versements assimilés			7812	
Salaires et traitements			305516	
Charges sociales			110957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			623	
Total des charges d’exploitation (II) 			751633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			571	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049593			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828146			
BENEFICE OU PERTE	221447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	612			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810024		
Total Immobilisations corporelles		223658		4368
Total Immobilisations financières		13365		
Total Général		1047047		4368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				810024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	11865
Total Général			1500	1049915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11610			11610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163412	18775		182187
AMORTISSEMENTS Total Général	175022	18775		193797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21983	21983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	223665	223665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800	800		
Charges constatées d’avance	7963	7963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254410	254410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135175	16835	118340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32416	32416		
Personnel et comptes rattachés	24261	24261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40279	40279		
Impôts sur les bénéfices	11526	11526		
T.V.A.	31730	31730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5893	5893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620047	620047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	901326	782987	118340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8