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BILAN AGENCE ASSOCIES - BOZON FANTIN MARIN 2018 Siren 348738253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11610	11610		
Fonds commercial	798414		798414	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223658	124945	98713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13365		13365	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1047047	136555	910492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1178		1178	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18736		18736	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683399		683399	
Charges constatées d’avance	10411		10411	
TOTAL (II)	713725		713725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760771	136555	1624217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259995		259995	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275308		216848	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152903		141259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767406		697302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116720		172777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22000		32726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39024		29949	
Dettes fiscales et sociales	60822		89895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	618245		612282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856811		937631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624217		1634933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797622		821118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79		84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825060		825060	856333
Chiffres d’affaires nets	825060		825060	856333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7040	7942
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			832106	864282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256024	233812
Impôts, taxes et versements assimilés			7480	6587
Salaires et traitements			245514	298404
Charges sociales			93428	115991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23924	24812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			593	604
Total des charges d’exploitation (II) 			626964	680213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205143	184069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3379	4672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3379	4672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3379	7702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201763	191771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4405			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4405		3917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4302		2554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		1363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48964		51876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836511		880575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683608		739316	
BENEFICE OU PERTE	152903		141259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7040		7942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	586		576	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		810024		
Total Immobilisations corporelles		222992		665
Total Immobilisations financières		17666		
Total Général		1050683		665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				810024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4302	13365
Total Général			4302	1047047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11610			11610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101021	23924		124945
AMORTISSEMENTS Total Général	112631	23924		136555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12436	12436		
T. V. A.	5939	5939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361	361		
Charges constatées d’avance	10411	10411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29147	29147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116640	57451	59189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39024	39024		
Personnel et comptes rattachés	14308	14308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31719	31719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11093	11093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3702	3702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22000	22000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618245	618245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856810	797621	59189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5