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BILAN VAL D'AZUN LOISIRS 2020 Siren 348717208				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127667	80713	46954	52555
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	127667	80713	46954	52555
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6140		6140	6850
Stock marchandises	6452		6452	4810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1400		1400	5228
Créances – Autres	27357		27357	10475
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24189		24189	23081
Caisse				
Charges constatées d’avance	2030		2030	1113
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67568		67568	51557
Total général Actif	195235	17754		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			16350	16350
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1635	1635
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24203	23940
Résultat de l’exercice			-4410	264
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37778	42189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21359	14499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21590	18747
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21839		
Autres dettes			33795	28677
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76744	61923
Total général Passif			114522	104112
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21359	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22951	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13114		17754	
Production vendue de biens – France	69385		107470	
Production vendue de services - France	7426		53306	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	22023			
Autres produits	963		1034	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112911		179564	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3683		3644	
Variation de stock (marchandises)	-1642		100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23688		42030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	130		-1300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22181		29420	
(dont taxe professionnelle)	2328			
Impôts, taxes et versements assimilés	2958		2985	
Rémunérations du personnel 	34397		58994	
Charges sociales	4517		14963	
Dotations aux amortissements	28553		27954	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	118467		178791	
Résultat d’exploitation	-5556		773	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2906			
Charges financières	237		462	
Charges exceptionnelles	1523			
Impôts sur les bénéfices			47	
Bénéfice ou perte	-4410		264	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel