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BILAN VAL D'AZUN LOISIRS 2019 Siren 348717208				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106103	53547	52555	52679
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	106103	53547	52555	52679
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6850		6850	5090
Stock marchandises	4810		4810	4910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5228		5228	2493
Créances – Autres	10475		10475	8368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23081		23081	14809
Caisse				
Charges constatées d’avance	1113		1113	1113
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51557		51557	36783
Total général Actif	157660	12326		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			16350	16350
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1635	1635
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23940	13961
Résultat de l’exercice			264	9979
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42189	41925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14499	13620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18747	11512
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19880		
Autres dettes			28677	22404
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61923	47537
Total général Passif			104112	89462
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14499	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17754		12326	
Production vendue de biens – France	107470		123883	
Production vendue de services - France	53306		59510	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1034		1145	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179564		196865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3644		5066	
Variation de stock (marchandises)	100		-130	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42030		44502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1300		500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29420		36834	
(dont taxe professionnelle)	2323			
Impôts, taxes et versements assimilés	2985		3403	
Rémunérations du personnel 	58994		51823	
Charges sociales	14963		15947	
Dotations aux amortissements	27954		26397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	178791		184341	
Résultat d’exploitation	773		12524	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	462		784	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	47		1761	
Bénéfice ou perte	264		9979	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel