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BILAN VAL D AZUN LOISIRS 2017 Siren 348717208				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	128827	76323	52504	43087
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	128827	76323	52504	43087
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6000		6000	5100
Stock marchandises	4780		4780	4840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10203		10203	2741
Créances – Autres	6555		6555	15674
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13867		13867	12397
Caisse				
Charges constatées d’avance	1098		1098	1098
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42503		42503	41850
Total général Actif	171330	11337		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16350	16350
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1635	1635
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10258	9041
Résultat de l’exercice			3703	1217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31946	28243
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24768	9695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13488	19237
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16961		
Autres dettes			24804	27763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63060	56695
Total général Passif			95006	84937
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24768	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34991	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16683		11337	
Production vendue de biens – France	114968		91429	
Production vendue de services - France	48044		30052	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1289		634	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180984		133452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4316		3503	
Variation de stock (marchandises)	60		380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43161		32846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-670		400	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34182		28587	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3751		2540	
Rémunérations du personnel 	54597		29576	
Charges sociales	16217		9424	
Dotations aux amortissements	25575		24658	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	181189		131914	
Résultat d’exploitation	-205		1537	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	438		96	
Charges exceptionnelles			9	
Impôts sur les bénéfices	654		215	
Bénéfice ou perte	3703		1217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel