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BILAN TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS 2021 Siren 348673757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2350783	2242889	107893	100255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6686		6686	6686
Constructions	2065027	1533448	531579	613485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11245211	8906470	2338740	2565844
Autres immobilisations corporelles	1715949	1312360	403589	245633
Immobilisations en cours	518708		518708	17957
Avances et acomptes	86347		86347	114768
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2471		2471	2804
Autres immobilisations financières	150667		150667	144839
TOTAL (I)	18141853	13995169	4146684	3812275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4427840	928934	3498906	4706295
En cours de production de biens	5269409		5269409	6501770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8543670	383000	8160670	4557837
Marchandises	264751		264751	67737
Avances et acomptes versés sur commandes	826652		826652	430081
Clients et comptes rattachés	33034569	520839	32513729	41574870
Autres créances	21787860		21787860	18315214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5145045		5145045	5357768
Charges constatées d’avance	399151		399151	332866
TOTAL (II)	79698950	1832773	77866177	81844442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	742175		742175	1452590
TOTAL GENERAL (0 à V)	98582980	15827942	82755037	87109309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22817129		25380308	
Report à nouveau	388000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5557119		1936820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149294		105630	
TOTAL (I)	32541543		31052759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3268470		4486509	
Provisions pour charges	2324068		2692000	
TOTAL (III)	5592538		7178509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2508550		2500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25411023		30130422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8608680		8106989	
Dettes fiscales et sociales	5556284		6881567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85717		176385	
Autres dettes	2424622		1056912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44594877		48852277	
(V)	26078		25762	
TOTAL GENERAL (I à V)	82755037		87109309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			16221855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2093761	2934486	5028247	6283910
Production vendue biens	11369605	26208156	37577761	39823850
Production vendue services	17495999	3285459	20781458	17024330
Chiffres d’affaires nets	30959366	32428102	63387468	63132091
				
Production stockée			2176052	-802449
Production immobilisée			86760	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1392840	1631745
Autres produits			24524	8534
Total des produits d’exploitation (I)			67067646	63969921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1060140	947047
Variation de stock (marchandises)			-197014	-25502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3658455	3293972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1382308	1268385
Autres achats et charges externes			32604442	30510000
Impôts, taxes et versements assimilés			1045821	1459020
Salaires et traitements			12602382	12363943
Charges sociales			5965696	5752416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1141040	1089274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			297527	349879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199615	1062294
Autres charges			50023	120083
Total des charges d’exploitation (II) 			59810439	58190816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7257206	5779104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43565	80830
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			731589	56261
Différences positives de change			657081	266528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1432236	403621
Dotations financières sur amortissements et provisions				1452590
Intérêts et charges assimilées			226568	673102
Différences négatives de change			112604	550760
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339173	2676453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1093063	-2272832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8350269	3506271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3783		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9893			
Reprises sur provisions et transferts de charges	730239		919628	
Total des produits exceptionnels (VII)	743916		919637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407119		223512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9250		48782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	444019		1072277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860388		1344572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116472		-424935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	812290		399261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1864387		745254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69243799		65293179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63686679		63356358	
BENEFICE OU PERTE	5557119		1936820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2299469		60018
Total Immobilisations corporelles		14290363		1549744
Total Immobilisations financières		147644		10428
Total Général		16737478		1620191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8705	2350783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		130558	71618	15637931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4933	153139
Total Général		130558	85256	18141853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2199214	52380	8705	2242889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10725988	1088659	62368	11752279
AMORTISSEMENTS Total Général	12925202	1141040	71073	13995169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149294
Total Provisions réglementées	105630	43663		149294
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				774677
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1689134
Provisions pour perte de change				721001
Provisions pour pensions et obligations similaires				2324068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48656
Total Provisions pour risques et charges	6790509	599971	1797942	5592538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1713594		401660	1311934
Sur comptes clients	741816	297527	518504	520839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2455410	297527	920164	1832773
TOTAL GENERAL	9351550	941162	2718107	7574605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497143	1256278	
                                             - Financières			731589	
                                            - Exceptionnelles		444019	730239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2471	2471		
Autres immobilisations financières	150667		150667	
Clients douteux ou litigieux	141868	141868		
Autres créances clients	32892700	32892700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57657	3211	54445	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7829	7829		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594634	594634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21010651	21010651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117088	117088		
Charges constatées d’avance	399151	366259	32891	
TOTAL ETAT DES CREANCES	55374720	55136714	238005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2508550	2508550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8608680	8608680		
Personnel et comptes rattachés	2850468	2850468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1926532	1926532		
Impôts sur les bénéfices	10506	10506		
T.V.A.	504638	504638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264138	264138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85717	85717		
Groupe et associés	1030589	1030589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1394032	1394032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19183854	19183854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel