ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS 2020 Siren 348673757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2299469	2199214	100255	119464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6686		6686	6686
Constructions	1994536	1381051	613485	743360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10713428	8147583	2565844	3175817
Autres immobilisations corporelles	1442987	1197353	245633	269321
Immobilisations en cours	17957		17957	20546
Avances et acomptes	114768		114768	34094
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2804		2804	4339
Autres immobilisations financières	144839		144839	142144
TOTAL (I)	16737478	12925202	3812275	4515774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5842470	1136175	4706295	5895973
En cours de production de biens	6501770		6501770	6345437
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5135256	577419	4557837	5314106
Marchandises	67737		67737	42235
Avances et acomptes versés sur commandes	430081		430081	307091
Clients et comptes rattachés	42316686	741816	41574870	93374717
Autres créances	18315214		18315214	5135201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5357768		5357768	5950558
Charges constatées d’avance	332866		332866	298776
TOTAL (II)	84299852	2455410	81844442	122664096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1452590		1452590	56261
TOTAL GENERAL (0 à V)	102489921	15380612	87109309	127236131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25380308		27139889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1936820		2740418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105630		61966	
TOTAL (I)	31052759		33572274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4486509		2559045	
Provisions pour charges	2692000		2714872	
TOTAL (III)	7178509		5273917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30130422		70741729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8106989		8476810	
Dettes fiscales et sociales	6881567		6438860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176385		28373	
Autres dettes	1056912		2681767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48852277		88367540	
(V)	25762		22400	
TOTAL GENERAL (I à V)	87109309		127236133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16221855		17625811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2140347	4143562	6283910	5648532
Production vendue biens	7597662	32226187	39823850	32340920
Production vendue services	12603380	4420950	17024330	19516909
Chiffres d’affaires nets	22341390	40790700	63132091	57506363
				
Production stockée			-802449	4983788
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1631745	465980
Autres produits			8534	3622
Total des produits d’exploitation (I)			63969921	62959754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			947047	1083858
Variation de stock (marchandises)			-25502	-22154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3293972	3136758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1268385	-1084396
Autres achats et charges externes			30510000	31226823
Impôts, taxes et versements assimilés			1459020	1273515
Salaires et traitements			12363943	12150624
Charges sociales			5752416	5698157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1089274	1096704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349879	735488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1062294	674005
Autres charges			120083	352928
Total des charges d’exploitation (II) 			58190816	56322315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5779104	6637438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80830	92
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56261	39201
Différences positives de change			266528	37399
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403621	76693
Dotations financières sur amortissements et provisions			1452590	56261
Intérêts et charges assimilées			673102	596032
Différences négatives de change			550760	98425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2676453	750719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2272832	-674025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3506271	5963412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		89545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	919628		127606	
Total des produits exceptionnels (VII)	919637		217151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223512		35723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48782		58873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1072277		787740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1344572		882336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424935		-665184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	399261		596740	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	745254		1961069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65293179		63253599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63356358		60513180	
BENEFICE OU PERTE	1936820		2740418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-7154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2285407		23600
Total Immobilisations corporelles		14082059		373587
Total Immobilisations financières		146484		9294
Total Général		16513951		406482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9538	2299469
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2589		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2589	162694	14290363
Prêts et immobilisations financières			8134	
Total Immobilisations financières			8134	147644
Total Général		2589	180366	16737478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2165943	42808	9538	2199214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9832233	1046465	152711	10725988
AMORTISSEMENTS Total Général	11998176	1089274	162249	12925202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105630
Total Provisions réglementées	61966	43663		105630
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				931244
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				2001143
Provisions pour perte de change				1452590
Provisions pour pensions et obligations similaires				2692000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66531
Total Provisions pour risques et charges	5273917	3543499	1638906	7178509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2094649	985	382040	1713594
Sur comptes clients	986764	348894	593842	741816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3081413	349879	975882	2455410
TOTAL GENERAL	8417297	3937041	2614789	9739550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1412173	1638899	
                                             - Financières		1452590	56261	
                                            - Exceptionnelles		1072277	919628	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2804	2804		
Autres immobilisations financières	144839		144839	
Clients douteux ou litigieux	152483	152483		
Autres créances clients	42164203	42164203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59765	2319	57445	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3781	3781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	870339	870339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17257974	17257974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123355	123355		
Charges constatées d’avance	332866	303301	29565	
TOTAL ETAT DES CREANCES	61112413	60880561	231851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500000		2500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8106989	8106989		
Personnel et comptes rattachés	2475507	2475507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1836172	1836172		
Impôts sur les bénéfices	10506	10506		
T.V.A.	2283262	2283262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276118	276118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176385	176385		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1056912	1056912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18721855	16221855	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel