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BILAN TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS 2018 Siren 348673757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2230143	2136101	94041	68762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48257		48257	80731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2600		2600	
Terrains	6686		6686	6686
Constructions	1952812	1073795	879016	991830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10105404	6699892	3405511	2970931
Autres immobilisations corporelles	1377763	1078472	299290	392302
Immobilisations en cours	287050		287050	140168
Avances et acomptes	19447		19447	20264
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1938		1938	6749
Autres immobilisations financières	136912		136912	140072
TOTAL (I)	16169015	10988262	5180752	4818499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6199904	1139049	5060855	3037071
En cours de production de biens	2797828		2797828	4255716
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4657859	664157	3993702	3822194
Marchandises	20081		20081	1486
Avances et acomptes versés sur commandes	545285		545285	791899
Clients et comptes rattachés	92049344	602812	91446531	89347537
Autres créances	11646272		11646272	12835735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50545		50545	73927
Charges constatées d’avance	242433		242433	428561
TOTAL (II)	118209555	2406018	115803536	114594132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28558		28558	49996
TOTAL GENERAL (0 à V)	134407128	13394281	121012847	119462630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31295272		30006051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1869616		1289221	
Subventions d’investissement			7904	
Provisions réglementées	18302			
TOTAL (I)	36813192		34933176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2103322		1647306	
Provisions pour charges	2252886		2019562	
TOTAL (III)	4356208		3666869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66186994		66864608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7297484		8735372	
Dettes fiscales et sociales	4694987		3956846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77438		185010	
Autres dettes	1577420		1113717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79834325		80855554	
(V)	9120		7030	
TOTAL GENERAL (I à V)	121012847		119462630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13647330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1535455	3318889	4854345	5811956
Production vendue biens	5140765	28165052	33305817	37113799
Production vendue services	11486265	3614495	15100760	9968498
Chiffres d’affaires nets	18162486	35098437	53260924	52894254
				
Production stockée			-1286380	815919
Production immobilisée			338614	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1421045	2140388
Autres produits			15596	3676
Total des produits d’exploitation (I)			53749799	55854238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532760	627173
Variation de stock (marchandises)			-18592	15375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2053776	2778741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2018066	-452619
Autres achats et charges externes			27701394	29209202
Impôts, taxes et versements assimilés			1107341	1058367
Salaires et traitements			11721591	11613324
Charges sociales			5372242	5193149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			941551	904457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1515440	1879123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			484137	194761
Autres charges			749587	787767
Total des charges d’exploitation (II) 			50143163	53808825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3606636	2045413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104	129
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			316554	49309
Différences positives de change			40928	136225
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357587	185664
Dotations financières sur amortissements et provisions			39201	49998
Intérêts et charges assimilées				270
Différences négatives de change			86269	175421
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125471	225691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232116	-40026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3838752	2005386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7905		41146	
Reprises sur provisions et transferts de charges	209776		292907	
Total des produits exceptionnels (VII)	217682		334053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120699		274297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287832		82804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	622820		732642	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031353		1089745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-813670		-755692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132824		438	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1022641		-39965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54325069		56373955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52455453		55084734	
BENEFICE OU PERTE	1869616		1289221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	61406		105271	
Renvois : Transfert de charges			13805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2237211		76264
Total Immobilisations corporelles		12831299		1312463
Total Immobilisations financières		413379		
Total Général		15481888		1388727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32474		2281001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40730	353869	13749163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			274528	138851
Total Général		73204	628396	16169015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2087717	48385		2136102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8309117	893167	350122	8852161
AMORTISSEMENTS Total Général	10396833	941552	350122	10988262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18303
Total Provisions réglementées		18303		18303
Provisions pour litiges				104714
Provisions pour garanties données aux clients				527188
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1292219
Provisions pour perte de change				39202
Provisions pour pensions et obligations similaires				2252886
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140000
Total Provisions pour risques et charges	3666870	1127856	438516	4356209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1764656	1160457	1121907	1803206
Sur comptes clients	317926	354983	70097	602813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2349138	1515440	1458560	2406019
TOTAL GENERAL	6016007	2661599	1897076	6780530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1999577	1370745	
                                             - Financières		39202	316555	
                                            - Exceptionnelles		622821	209777	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1938	1938		
Autres immobilisations financières	136913	1	136912	
Clients douteux ou litigieux	248858	248858		
Autres créances clients	91800486	91800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52979		52979	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4239	4239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	529969	529969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11022429	11022429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36656	36656		
Charges constatées d’avance	242434	205347	37086	
TOTAL ETAT DES CREANCES	104076901	103849924	226977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7297484	7297484		
Personnel et comptes rattachés	1824033	1824033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1774531	1774531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890699	890699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205725	205725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77438	77438		
Groupe et associés	613054	613054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	964366	964366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13647331	13647331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	268