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BILAN TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS 2016 Siren 348673757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2055699	2018803	36895	18367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68284		68284	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13440		13440	
Terrains	6686		6686	6686
Constructions	1828166	773147	1055018	1161655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9075674	5865213	3210461	3021632
Autres immobilisations corporelles	1524954	1101775	423179	453136
Immobilisations en cours				67636
Avances et acomptes	37630		37630	50346
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266556	266556		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4819		4819	6126
Autres immobilisations financières	137533		137533	135043
TOTAL (I)	15019445	10025495	4993950	4920631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3910133	939804	2970329	2520249
En cours de production de biens	3653988		3653988	4367639
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4272160	680569	3591591	4195799
Marchandises	16863		16863	6506
Avances et acomptes versés sur commandes	492838		492838	267677
Clients et comptes rattachés	86549852	243510	86306341	88779987
Autres créances	6486162		6486162	1408291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114142		114142	65017
Charges constatées d’avance	320878		320878	365773
TOTAL (II)	105817019	1863883	103953136	101976943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49309		49309	17577
TOTAL GENERAL (0 à V)	120885774	11889378	108996395	106915152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3300000		3300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330000		330000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27817537		14653	
Report à nouveau			24697371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2188513		3105512	
Subventions d’investissement	21450		34996	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33657501		31482533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1621743		1015592	
Provisions pour charges	1876095		1846574	
TOTAL (III)	3497839		2862166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58585631		55650925	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7999717		9737224	
Dettes fiscales et sociales	3836129		4201782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69965		484394	
Autres dettes	1304584		2442859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71796029		72517186	
(V)	45026		53265	
TOTAL GENERAL (I à V)	108996395		106915152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1508362	2383068	3891430	5943508
Production vendue biens	6416933	32078072	38495005	39641676
Production vendue services	5991920	4651038	10642958	11046443
Chiffres d’affaires nets	13917216	39112178	53029395	56631628
				
Production stockée			-1210961	1546374
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1674160	1485485
Autres produits			3800	3619
Total des produits d’exploitation (I)			53496394	59667107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748358	1075194
Variation de stock (marchandises)			-10356	4638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3199812	4348554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-403661	530528
Autres achats et charges externes			24318248	27828120
Impôts, taxes et versements assimilés			1383998	1382537
Salaires et traitements			11862306	11764559
Charges sociales			5352602	5366316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			872880	833409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1674064	1560793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			519478	169644
Autres charges			615569	699781
Total des charges d’exploitation (II) 			50133303	55564078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3363091	4103029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115	103
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17577	20912
Différences positives de change			133744	172692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151437	193707
Dotations financières sur amortissements et provisions			49309	17577
Intérêts et charges assimilées			8476	16386
Différences négatives de change			98986	159206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156772	193169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5334	537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3357757	4103567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19099		27196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267030		59647	
Total des produits exceptionnels (VII)	295199		166281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121532		27839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	389587		137790	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522787		165629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227588		651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196528		248847	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	745127		749859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53943031		60027096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51754518		56921583	
BENEFICE OU PERTE	2188513		3105512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2014689		122734
Total Immobilisations corporelles		11870321		942597
Total Immobilisations financières		407726		14689
Total Général		14292737		1080021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2137423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339807	12473112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13507	408909
Total Général			353314	15019445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1996321	22481		2018803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7109228	850399	219491	7740136
AMORTISSEMENTS Total Général	9105550	872880	219491	9758939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199714
Provisions pour garanties données aux clients				156100
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				812758
Provisions pour perte de change				49309
Provisions pour pensions et obligations similaires				1876095
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				403862
Total Provisions pour risques et charges	2862166	958374	322701	3497839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				266556
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1456956	1620373	1456956	1620373
Sur comptes clients	239301	53691	49482	243510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1962813	1674064	1506438	2130439
TOTAL GENERAL	4824979	2632439	1829140	5628278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2193542	1544532	
                                             - Financières		49309	17577	
                                            - Exceptionnelles		389587	267030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4819	4819		
Autres immobilisations financières	137533			
Clients douteux ou litigieux	227307			
Autres créances clients	86322544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1782			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	452012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5761770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220342			
Charges constatées d’avance	320878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93499246	93046841	452405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7999717	7849158	150558	
Personnel et comptes rattachés	1569342	1569342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1563009	1563009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309319	309319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394458	394458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69965	69965		
Groupe et associés	313671	313671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	990913	990913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13210397	13059838	150558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel